Roundhill Gold WeeklyPay ETFRoundhill Gold WeeklyPay ETFRoundhill Gold WeeklyPay ETF

Roundhill Gold WeeklyPay ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪22.79 M‬USD
資金流(1年)
‪21.90 M‬USD
股息殖利率(指定)
6.45%
資產淨值折價/溢價
−0.06%
已發行股份總數
‪390.00 K‬
費用率
0.99%

關於Roundhill Gold WeeklyPay ETF


發行人
Roundhill Financial, Inc.
品牌
Roundhill
成立日期
2025年10月30日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
合成
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Roundhill Financial, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US77926X4943

類別


資產類別
大宗商品
類別
貴金屬
焦點
黃金
利基
實物持有
策略
普通
地理
全球
加權方案
固定
選擇標準
固定

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月6日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
共同基金
現金
債券、現金及其他100.00%
政府54.79%
共同基金33.61%
現金11.61%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GLDW上次的股息為0.28 USD。 前一週, 發行人已支付0.41 USD的股息, 顯示下跌45.73%。
GLDW所管理的資產為‪22.79 M‬ USD。 過去一個月上漲了46.42%。
GLDW資金流達到‪21.90 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GLDW會支付股息給持有者,股息殖利率為6.45%。 上一期股息(2026年2月10日)金額為0.28 USD。 股息為每週支付。
GLDW的股票由Roundhill Financial, Inc.發行,品牌為Roundhill。該ETF於2025年10月30日上市,其管理風格為主動型。
GLDW費用比率為0.99%,這代表您必須支付0.99%的投資來幫助管理基金。
GLDW跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GLDW投資於債券。
GLDW在過去一個月價格已經上漲了11.75%, 其年度績效上漲了21.81%。 查看更多動態,請參閱GLDW價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了15.76%, 三個月績效上漲了20.95% 並且在一年內上漲了20.95%。
GLDW以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。