Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETFGoldman Sachs MarketBeta International Equity ETFGoldman Sachs MarketBeta International Equity ETF

Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪960.75 M‬USD
資金流(1年)
‪−98.47 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.43%
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪12.70 M‬
費用率
0.20%

關於Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF


品牌
Goldman Sachs
首頁
成立日期
2020年5月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Goldman Sachs Asset Management LP
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US3814301806

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
股票99.73%
金融25.64%
健康科技10.84%
生產製造9.95%
電子科技9.72%
非耐用消費品7.79%
耐用消費品4.86%
公用事業3.73%
非能源礦產3.63%
能源礦產3.30%
科技服務3.23%
通訊3.10%
零售業2.94%
加工業2.85%
運輸2.25%
配送服務1.80%
商業服務1.56%
工業服務1.17%
消費者服務0.89%
其他類0.24%
健康服務0.23%
債券、現金及其他0.27%
共同基金0.27%
股票區域細分
7%0.1%61%1%29%
歐洲61.33%
亞洲29.71%
大洋洲7.32%
中東1.49%
北美0.15%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GSID投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.64%,以及Health Technology,佔股票總數的10.84%。 資產主要位於Europe區域。
GSID主要持股為ASML Holding NVRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的2.39%和1.46%。
GSID上次的股息為0.36 USD。 上一季, 發行人已支付0.37 USD的股息, 顯示下跌3.52%。
GSID所管理的資產為‪960.75 M‬ USD。 過去一個月下跌了1.67%。
GSID資金流達到‪−98.47 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GSID會支付股息給持有者,股息殖利率為2.43%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.36 USD。 股息為季支付。
GSID的股票由The Goldman Sachs Group, Inc.發行,品牌為Goldman Sachs。該ETF於2020年5月12日上市,其管理風格為被動型。
GSID費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
GSID跟著Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GSID投資於股票。
GSID在過去一個月價格已經上漲了4.99%, 其年度績效上漲了29.14%。 查看更多動態,請參閱GSID價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.28%, 三個月績效上漲了9.83% 並且在一年內上漲了31.94%。
GSID以溢價(0.59%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。