Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETFGoldman Sachs MarketBeta International Equity ETFGoldman Sachs MarketBeta International Equity ETF

Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪853.86 M‬USD
資金流(1Y)
‪−61.33 M‬USD
股息收益率(指示)
2.48%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪13.30 M‬
費用率
0.20%

關於Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF


品牌
Goldman Sachs
首頁
成立日期
2020年5月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap USD Index NTR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Goldman Sachs Asset Management LP
分銷商
ALPS Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
股票97.73%
金融23.92%
健康科技10.95%
電子科技8.77%
非耐用消費品8.58%
生產製造8.32%
科技服務5.70%
耐用消費品5.09%
公用事業3.36%
能源礦產3.32%
零售業3.21%
通訊3.00%
加工業2.71%
非能源礦產2.59%
運輸2.28%
商業服務1.99%
配送服務1.29%
消費者服務1.07%
工業服務0.96%
其他類0.32%
健康服務0.28%
債券、現金及其他2.27%
Futures1.28%
共同基金1.00%
股票區域細分
7%0.1%63%0%1%27%
歐洲63.50%
亞洲27.56%
大洋洲7.61%
中東1.20%
北美0.10%
非洲0.03%
拉丁美洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GSID投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.92%,以及Health Technology,佔股票總數的10.95%。 資產主要位於Europe區域。
GSID主要持股為SAP SEASML Holding NV,分別佔據了投資組合的1.58%和1.55%。
GSID上次的股息為0.24 USD。 上一季, 發行人已支付0.29 USD的股息, 顯示下跌21.35%。
GSID所管理的資產為‪853.86 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.45%。
GSID資金流達到‪−61.33 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GSID會支付股息給持有者,股息收益率為2.48%。 上一期股息(2025年3月31日)金額為0.24 USD。 股息為季支付。
GSID的股票由The Goldman Sachs Group, Inc.發行,品牌為Goldman Sachs。該ETF於2020年5月12日上市,其管理風格為被動型。
GSID費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
GSID跟著Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap USD Index NTR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GSID投資於股票。
GSID在過去一個月價格已經上漲了3.18%, 其年度績效上漲了13.20%。 查看更多動態,請參閱GSID價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.68%, 三個月績效上漲了6.25% 並且在一年內上漲了16.95%。
GSID以溢價(0.36%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。