關鍵統計數據
關於Marketbeta INTL Equity ETF
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成立日期
2020年5月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Goldman Sachs Asset Management LP
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US3814301806
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
股票99.85%
金融26.36%
健康科技10.71%
電子科技9.70%
生產製造9.65%
非耐用消費品7.70%
耐用消費品4.74%
科技服務3.86%
公用事業3.62%
非能源礦產3.49%
能源礦產3.25%
通訊2.98%
零售業2.83%
加工業2.72%
運輸2.30%
商業服務1.80%
配送服務1.64%
工業服務1.09%
消費者服務0.93%
其他類0.24%
健康服務0.23%
債券、現金及其他0.15%
共同基金0.15%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
歐洲62.96%
亞洲28.13%
大洋洲7.21%
中東1.55%
北美0.15%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GSID投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.36%,以及Health Technology,佔股票總數的10.71%。 資產主要位於Europe區域。
GSID主要持股為ASML Holding NV和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的2.51%和1.46%。
GSID上次的股息為0.36 USD。 上一季, 發行人已支付0.37 USD的股息, 顯示下跌3.52%。
GSID所管理的資產為927.86 M USD。 過去一個月下跌了3.70%。
GSID資金流達到−98.47 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GSID會支付股息給持有者,股息殖利率為2.52%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.36 USD。 股息為季支付。
GSID的股票由The Goldman Sachs Group, Inc.發行,品牌為Goldman Sachs。該ETF於2020年5月12日上市,其管理風格為被動型。
GSID費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
GSID跟著Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GSID投資於股票。
GSID在過去一個月價格已經上漲了4.74%, 其年度績效上漲了28.98%。 查看更多動態,請參閱GSID價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.81%, 三個月績效上漲了8.62% 並且在一年內上漲了30.86%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.81%, 三個月績效上漲了8.62% 並且在一年內上漲了30.86%。
GSID以溢價(0.71%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。