關鍵統計數據
關於Cambria Global Value ETF
成立日期
2014年3月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Cambria Investment Management LP
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US1320614092
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
公用事業
股票97.07%
金融39.39%
非能源礦產14.52%
公用事業10.74%
能源礦產8.92%
通訊5.44%
零售業3.79%
非耐用消費品2.82%
電子科技2.65%
運輸2.35%
生產製造1.53%
耐用消費品1.46%
消費者服務1.33%
加工業1.22%
科技服務0.89%
債券、現金及其他2.93%
共同基金1.78%
UNIT0.72%
其他類0.24%
現金0.19%
股票區域細分
歐洲45.89%
拉丁美洲27.98%
亞洲25.89%
非洲0.25%
北美0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GVAL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的39.39%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的14.52%。 資產主要位於Europe區域。
GVAL主要持股為MONETA Money Bank AS和Mineros SA,分別佔據了投資組合的3.43%和2.41%。
GVAL上次的股息為0.25 USD。 上一季, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示上漲18.87%。
GVAL所管理的資產為544.80 M USD。 過去一個月上漲了31.43%。
GVAL資金流達到317.89 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GVAL會支付股息給持有者,股息殖利率為2.65%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.25 USD。 股息為季支付。
GVAL的股票由Cambria Investment Management LP發行,品牌為Cambria。該ETF於2014年3月12日上市,其管理風格為主動型。
GVAL費用比率為0.66%,這代表您必須支付0.66%的投資來幫助管理基金。
GVAL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GVAL投資於股票。
GVAL在過去一個月價格已經上漲了10.09%, 其年度績效上漲了56.36%。 查看更多動態,請參閱GVAL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.33%, 三個月績效上漲了16.66% 並且在一年內上漲了61.55%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.33%, 三個月績效上漲了16.66% 並且在一年內上漲了61.55%。
GVAL以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。