關於Cambria Global Value ETF
成立日期
2014年3月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Cambria Investment Management LP
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
非能源礦產
股票95.12%
金融38.45%
公用事業11.85%
非能源礦產10.53%
能源礦產8.98%
通訊5.57%
零售業3.45%
運輸3.39%
非耐用消費品2.32%
電子科技1.87%
科技服務1.83%
生產製造1.79%
加工業1.76%
消費者服務1.71%
耐用消費品1.61%
債券、現金及其他4.88%
其他類1.70%
共同基金1.60%
UNIT0.88%
現金0.70%
股票區域細分
歐洲45.66%
亞洲28.45%
拉丁美洲25.75%
非洲0.14%
北美0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GVAL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的38.45%,以及Utilities,佔股票總數的11.85%。 資產主要位於Europe區域。
GVAL主要持股為MONETA Money Bank AS和Komercni banka, a.s.,分別佔據了投資組合的3.08%和2.39%。
GVAL上次的股息為0.97 USD。 上一季, 發行人已支付0.02 USD的股息, 顯示上漲97.94%。
GVAL所管理的資產為208.93 M USD。 過去一個月上漲了1.45%。
GVAL資金流達到76.12 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GVAL會支付股息給持有者,股息收益率為3.60%。 上一期股息(2024年7月1日)金額為0.97 USD。 股息為季支付。
GVAL的股票由Cambria Investment Management LP發行,品牌為Cambria。該ETF於2014年3月12日上市,其管理風格為主動型。
GVAL費用比率為0.64%,這代表您必須支付0.64%的投資來幫助管理基金。
GVAL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GVAL投資於股票。
GVAL在過去一個月價格已經上漲了0.98%, 其年度績效上漲了22.99%。 查看更多動態,請參閱GVAL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.24%, 三個月績效上漲了8.85% 並且在一年內上漲了26.98%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.24%, 三個月績效上漲了8.85% 並且在一年內上漲了26.98%。
GVAL以溢價(0.62%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。