關鍵統計數據
關於Cambria Global Value ETF
成立日期
2014年3月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Cambria Investment Management LP
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
非能源礦產
股票97.37%
金融39.27%
公用事業12.17%
非能源礦產10.75%
能源礦產9.13%
通訊5.70%
零售業3.41%
運輸3.28%
非耐用消費品3.15%
科技服務2.04%
電子科技1.84%
生產製造1.75%
消費者服務1.71%
耐用消費品1.60%
加工業1.55%
債券、現金及其他2.63%
共同基金1.08%
UNIT0.87%
現金0.68%
股票區域細分
歐洲46.44%
亞洲27.94%
拉丁美洲25.48%
非洲0.14%
北美0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GVAL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的39.27%,以及Utilities,佔股票總數的12.17%。 資產主要位於Europe區域。
GVAL主要持股為MONETA Money Bank AS和Komercni banka, a.s.,分別佔據了投資組合的3.04%和2.50%。
GVAL上次的股息為0.46 USD。 上一季, 發行人已支付0.97 USD的股息, 顯示下跌109.97%。
GVAL所管理的資產為235.30 M USD。 過去一個月上漲了14.13%。
GVAL資金流達到98.60 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GVAL會支付股息給持有者,股息收益率為1.67%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.46 USD。 股息為季支付。
GVAL的股票由Cambria Investment Management LP發行,品牌為Cambria。該ETF於2014年3月12日上市,其管理風格為主動型。
GVAL費用比率為0.64%,這代表您必須支付0.64%的投資來幫助管理基金。
GVAL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GVAL投資於股票。
GVAL在過去一個月價格已經上漲了2.05%, 其年度績效上漲了28.65%。 查看更多動態,請參閱GVAL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.52%, 三個月績效上漲了24.22% 並且在一年內上漲了29.41%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.52%, 三個月績效上漲了24.22% 並且在一年內上漲了29.41%。
GVAL以溢價(0.37%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。