Cambria Global Value ETFCambria Global Value ETFCambria Global Value ETF

Cambria Global Value ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪544.80 M‬USD
資金流(1年)
‪317.89 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.65%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪15.48 M‬
費用率
0.66%

關於Cambria Global Value ETF


發行人
Cambria Investment Management LP
品牌
Cambria
成立日期
2014年3月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Cambria Investment Management LP
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US1320614092

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
價格
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
公用事業
股票97.07%
金融39.39%
非能源礦產14.52%
公用事業10.74%
能源礦產8.92%
通訊5.44%
零售業3.79%
非耐用消費品2.82%
電子科技2.65%
運輸2.35%
生產製造1.53%
耐用消費品1.46%
消費者服務1.33%
加工業1.22%
科技服務0.89%
債券、現金及其他2.93%
共同基金1.78%
UNIT0.72%
其他類0.24%
現金0.19%
股票區域細分
27%45%0.2%25%
歐洲45.89%
拉丁美洲27.98%
亞洲25.89%
非洲0.25%
北美0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GVAL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的39.39%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的14.52%。 資產主要位於Europe區域。
GVAL主要持股為MONETA Money Bank ASMineros SA,分別佔據了投資組合的3.43%和2.41%。
GVAL上次的股息為0.25 USD。 上一季, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示上漲18.87%。
GVAL所管理的資產為‪544.80 M‬ USD。 過去一個月上漲了31.43%。
GVAL資金流達到‪317.89 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GVAL會支付股息給持有者,股息殖利率為2.65%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.25 USD。 股息為季支付。
GVAL的股票由Cambria Investment Management LP發行,品牌為Cambria。該ETF於2014年3月12日上市,其管理風格為主動型。
GVAL費用比率為0.66%,這代表您必須支付0.66%的投資來幫助管理基金。
GVAL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GVAL投資於股票。
GVAL在過去一個月價格已經上漲了10.09%, 其年度績效上漲了56.36%。 查看更多動態,請參閱GVAL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.33%, 三個月績效上漲了16.66% 並且在一年內上漲了61.55%。
GVAL以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。