Franklin Genomic Advancements ETFFranklin Genomic Advancements ETFFranklin Genomic Advancements ETF

Franklin Genomic Advancements ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪16.42 M‬USD
資金流(1年)
‪7.39 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.006%
已發行股份總數
‪550.00 K‬
費用率
0.50%

關於Franklin Genomic Advancements ETF


品牌
Franklin
成立日期
2020年2月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Franklin Advisers, Inc.
分銷商
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P5200

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
基因組進展
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
健康服務
股票99.11%
健康科技69.87%
健康服務13.93%
科技服務6.22%
商業服務5.88%
加工業2.79%
電子科技0.42%
債券、現金及其他0.89%
現金0.89%
股票區域細分
84%11%3%
北美84.84%
歐洲11.34%
亞洲3.82%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


HELX投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的69.87%,以及Health Services,佔股票總數的13.93%。 資產主要位於North America區域。
HELX主要持股為Natera, Inc.Alnylam Pharmaceuticals, Inc,分別佔據了投資組合的5.93%和4.89%。
HELX上次的股息為0.00 USD。 前一年, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示下跌‪2.80 K‬%。
HELX所管理的資產為‪16.42 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.74%。
HELX資金流達到‪7.39 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
HELX的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2020年2月25日上市,其管理風格為主動型。
HELX費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
HELX跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HELX投資於股票。
HELX在過去一個月價格已經上漲了2.22%, 其年度績效下跌了−6.64%。 查看更多動態,請參閱HELX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了9.14% 並且在一年內已經下跌了−5.56%。
HELX以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。