關鍵統計數據
關於Hartford Strategic Income ETF
成立日期
2021年9月21日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Hartford Funds Management Co. LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US41653L8752
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
Securitized
股票0.01%
公用事業0.01%
生產製造0.00%
健康科技0.00%
商業服務0.00%
債券、現金及其他99.99%
企業39.25%
政府35.06%
Securitized18.55%
Loans2.53%
其他類2.26%
現金2.17%
市政0.13%
UNIT0.04%
股票區域細分
北美66.42%
歐洲19.17%
亞洲6.82%
拉丁美洲4.03%
非洲2.17%
中東1.28%
大洋洲0.11%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HFSI投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的39.25%,以及Government,佔股票總數的35.06%。 資產主要位於North America區域。
HFSI主要持股為United States Treasury Notes 3.5% 15-DEC-2028和United States Treasury Notes 3.75% 30-NOV-2032,分別佔據了投資組合的2.91%和2.83%。
HFSI上次的股息為0.12 USD。 前一個月, 發行人已支付0.29 USD的股息, 顯示下跌143.05%。
HFSI所管理的資產為589.27 M USD。 過去一個月上漲了36.47%。
HFSI資金流達到510.52 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HFSI會支付股息給持有者,股息殖利率為5.54%。 上一期股息(2026年2月3日)金額為0.12 USD。 股息為月支付。
HFSI的股票由The Hartford Insurance Group, Inc.發行,品牌為Hartford。該ETF於2021年9月21日上市,其管理風格為主動型。
HFSI費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
HFSI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HFSI投資於債券。
HFSI在過去一個月價格已經上漲了0.25%, 其年度績效上漲了2.56%。 查看更多動態,請參閱HFSI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.65%, 三個月績效上漲了1.39% 並且在一年內上漲了8.51%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.65%, 三個月績效上漲了1.39% 並且在一年內上漲了8.51%。
HFSI以溢價(0.29%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。