關鍵統計數據
關於Hartford Strategic Income ETF
成立日期
2021年9月21日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Hartford Funds Management Co. LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US41653L8752
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
Securitized
政府
股票0.03%
公用事業0.02%
生產製造0.01%
科技服務0.00%
健康科技0.00%
債券、現金及其他99.97%
企業37.24%
Securitized28.37%
政府23.68%
Loans6.86%
其他類2.11%
現金1.46%
市政0.20%
UNIT0.04%
股票區域細分
北美59.51%
歐洲24.06%
亞洲7.47%
拉丁美洲3.71%
非洲3.48%
中東1.78%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HFSI投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的37.24%,以及Securitized,佔股票總數的28.37%。 資產主要位於N/A區域。
HFSI上次的股息為0.16 USD。 前一個月, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示下跌1.60%。
HFSI所管理的資產為185.52 M USD。 過去一個月上漲了11.41%。
HFSI資金流達到125.31 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HFSI會支付股息給持有者,股息殖利率為6.28%。 上一期股息(2025年9月2日)金額為0.16 USD。 股息為月支付。
HFSI的股票由The Hartford Insurance Group, Inc.發行,品牌為Hartford。該ETF於2021年9月21日上市,其管理風格為主動型。
HFSI費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
HFSI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HFSI投資於債券。
HFSI在過去一個月價格已經上漲了1.14%, 其年度績效上漲了1.05%。 查看更多動態,請參閱HFSI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.68%, 三個月績效上漲了5.13% 並且在一年內上漲了8.01%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.68%, 三個月績效上漲了5.13% 並且在一年內上漲了8.01%。
HFSI以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。