關鍵統計數據
關於Roundhill HOOD WeeklyPay ETF
成立日期
2025年6月18日
結構
開放式基金
複製方法
合成
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Roundhill Financial, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US77926X6351
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
股票2.94%
金融1.72%
債券、現金及其他97.06%
政府167.55%
共同基金0.72%
現金−71.21%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HOOW主要持股為United States Treasury Bills 0.0% 24-MAR-2026和Robinhood Markets, Inc. Class A,分別佔據了投資組合的167.55%和2.94%。
HOOW上次的股息為0.44 USD。 前一週, 發行人已支付0.38 USD的股息, 顯示上漲13.64%。
HOOW所管理的資產為126.84 M USD。 過去一個月下跌了58.05%。
HOOW資金流達到356.60 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HOOW會支付股息給持有者,股息殖利率為113.39%。 上一期股息(2026年2月3日)金額為0.44 USD。 股息為每週支付。
HOOW的股票由Roundhill Financial, Inc.發行,品牌為Roundhill。該ETF於2025年6月18日上市,其管理風格為主動型。
HOOW費用比率為0.99%,這代表您必須支付0.99%的投資來幫助管理基金。
HOOW跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HOOW投資於債券。
HOOW在過去一個月價格已經下跌了−38.95%, 其年度績效下跌了−39.42%。 查看更多動態,請參閱HOOW價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−38.40%, 三個月績效下跌了−49.32% 並且在一年內已經下跌了−31.85%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−38.40%, 三個月績效下跌了−49.32% 並且在一年內已經下跌了−31.85%。
HOOW以溢價(0.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。