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iShares International Aggregate Bond Fund

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪10.21 B‬USD
資金流(1Y)
‪4.08 B‬USD
股息收益率(指示)
4.20%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪201.15 M‬
費用率
0.07%

關於iShares International Aggregate Bond Fund


品牌
iShares
成立日期
2015年11月10日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg Global Aggregate x USD 10% Issuer Cap
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
全球,不包括美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府79.52%
企業18.33%
現金1.69%
代理商0.39%
Securitized0.07%
結構性0.00%
股票區域細分
3%0.5%8%52%0%0.3%34%
歐洲52.47%
亞洲34.81%
北美8.66%
大洋洲3.18%
拉丁美洲0.52%
中東0.33%
非洲0.03%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IAGG投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的79.52%,以及Corporate,佔股票總數的18.33%。 資產主要位於Europe區域。
IAGG上次的股息為2.13 USD。 前一年, 發行人已支付1.77 USD的股息, 顯示上漲17.09%。
IAGG所管理的資產為‪10.21 B‬ USD。 過去一個月上漲了40.59%。
IAGG資金流達到‪4.11 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IAGG會支付股息給持有者,股息收益率為4.20%。 上一期股息(2024年12月23日)金額為2.13 USD。 股息為年支付。
IAGG的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2015年11月10日上市,其管理風格為被動型。
IAGG費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
IAGG跟著Bloomberg Global Aggregate x USD 10% Issuer Cap。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IAGG投資於債券。
IAGG在過去一個月價格已經上漲了0.48%, 其年度績效上漲了2.66%。 查看更多動態,請參閱IAGG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.55%, 三個月績效上漲了2.59% 並且在一年內上漲了6.67%。
IAGG以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。