關鍵統計數據
關於iShares Core International Aggregate Bond ETF
成立日期
2015年11月10日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US46435G6724
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府80.57%
企業18.95%
現金0.46%
Securitized0.02%
其他類0.00%
結構性0.00%
股票區域細分
歐洲52.22%
亞洲34.56%
北美9.14%
大洋洲3.29%
中東0.41%
拉丁美洲0.34%
非洲0.04%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IAGG投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的80.57%,以及Corporate,佔股票總數的18.95%。 資產主要位於Europe區域。
IAGG主要持股為Government of China 2.68% 21-MAY-2030和Government of China 1.44% 15-SEP-2027,分別佔據了投資組合的0.78%和0.64%。
IAGG上次的股息為0.11 USD。 前一年, 發行人已支付1.54 USD的股息, 顯示下跌1.34 K%。
IAGG所管理的資產為11.78 B USD。 過去一個月上漲了2.24%。
IAGG資金流達到4.76 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IAGG會支付股息給持有者,股息殖利率為2.89%。 上一期股息(2026年2月5日)金額為0.11 USD。 股息為年支付。
IAGG的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2015年11月10日上市,其管理風格為被動型。
IAGG費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
IAGG跟著Bloomberg Global Aggregate x USD 10% Issuer Cap。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IAGG投資於債券。
IAGG在過去一個月價格已經上漲了0.06%, 其年度績效下跌了−0.38%。 查看更多動態,請參閱IAGG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.37% 並且在一年內上漲了3.03%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.37% 並且在一年內上漲了3.03%。
IAGG以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。