關鍵統計數據
關於NEOS Gold High Income ETF
成立日期
2025年6月5日
結構
開放式基金
複製方法
合成
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Neos Investment Management LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US78433H5506
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
共同基金
Rights & Warrants
債券、現金及其他100.00%
政府63.20%
共同基金26.16%
Rights & Warrants10.65%
現金−0.01%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IAUI上次的股息為0.61 USD。 前一個月, 發行人已支付0.60 USD的股息, 顯示上漲1.92%。
IAUI所管理的資產為361.75 M USD。 過去一個月上漲了21.96%。
IAUI資金流達到320.38 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IAUI會支付股息給持有者,股息殖利率為10.38%。 上一期股息(2026年1月23日)金額為0.61 USD。 股息為月支付。
IAUI的股票由NEOS Investments LLC發行,品牌為Neos。該ETF於2025年6月5日上市,其管理風格為主動型。
IAUI費用比率為0.78%,這代表您必須支付0.78%的投資來幫助管理基金。
IAUI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IAUI投資於債券。
IAUI在過去一個月價格已經上漲了7.66%, 其年度績效上漲了24.01%。 查看更多動態,請參閱IAUI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.54%, 三個月績效上漲了20.22% 並且在一年內上漲了12.80%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.54%, 三個月績效上漲了20.22% 並且在一年內上漲了12.80%。
IAUI以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。