關鍵統計數據
關於NEOS Gold High Income ETF
成立日期
2025年6月5日
結構
開放式基金
複製方法
合成
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Neos Investment Management LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US78433H5506
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
共同基金
債券、現金及其他100.00%
政府68.76%
共同基金27.08%
Rights & Warrants5.23%
現金−1.08%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
IAUI上次的股息為0.54 USD。 前一個月， 發行人已支付0.51 USD的股息， 顯示上漲5.91%。
IAUI所管理的資產為116.86 M USD。 過去一個月上漲了102.97%。
IAUI資金流達到116.49 M USD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，IAUI會支付股息給持有者，股息殖利率為12.11%。 上一期股息(2025年9月26日)金額為0.54 USD。 股息為月支付。
IAUI的股票由NEOS Investments LLC發行，品牌為Neos。該ETF於2025年6月5日上市，其管理風格為主動型。
IAUI費用比率為0.78%，這代表您必須支付0.78%的投資來幫助管理基金。
IAUI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
IAUI投資於債券。
IAUI以溢價(0.06%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。