關鍵統計數據
關於iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
成立日期
2021年7月7日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US46436E4787
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業97.79%
現金2.21%
股票區域細分
北美86.33%
亞洲7.21%
歐洲5.11%
大洋洲1.35%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IBHG上次的股息為0.11 USD。 前一個月, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示下跌1.95%。
IBHG所管理的資產為449.52 M USD。 過去一個月上漲了1.20%。
IBHG資金流達到198.54 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IBHG會支付股息給持有者,股息殖利率為6.33%。 上一期股息(2026年2月5日)金額為0.11 USD。 股息為月支付。
IBHG的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2021年7月7日上市,其管理風格為被動型。
IBHG費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
IBHG跟著Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IBHG投資於債券。
IBHG在過去一個月價格已經下跌了−0.54%, 其年度績效下跌了−0.67%。 查看更多動態,請參閱IBHG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.07%, 三個月績效上漲了1.02% 並且在一年內上漲了5.71%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.07%, 三個月績效上漲了1.02% 並且在一年內上漲了5.71%。
IBHG以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。