關於iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
成立日期
2013年12月11日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
現金
債券、現金及其他100.00%
企業76.35%
現金11.57%
Securitized7.62%
政府3.50%
其他類0.51%
市政0.29%
結構性0.14%
股票區域細分
北美81.02%
歐洲8.95%
大洋洲7.08%
亞洲2.95%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ICSH投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的76.35%,以及Securitized,佔股票總數的7.62%。 資產主要位於N/A區域。
ICSH上次的股息為0.20 USD。 前一個月, 發行人已支付0.20 USD的股息, 顯示上漲0.25%。
是的,ICSH會支付股息給持有者,股息收益率為4.87%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.20 USD。 股息為月支付。
ICSH的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2013年12月11日上市,其管理風格為主動型。
ICSH費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
ICSH跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ICSH投資於債券。
ICSH在過去一個月價格已經上漲了0.06%, 其年度績效上漲了0.30%。 查看更多動態,請參閱ICSH價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.41%, 三個月績效上漲了1.15% 並且在一年內上漲了5.31%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.41%, 三個月績效上漲了1.15% 並且在一年內上漲了5.31%。
ICSH以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。