iShares Ultra Short Duration Bond Active ETFiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFiShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪6.96 B‬USD
資金流(1年)
‪1.62 B‬USD
股息殖利率(指定)
4.49%
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪137.40 M‬
費用率
0.08%

關於iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF


品牌
iShares
成立日期
2013年12月11日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US46434V8789

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
超短期
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
Securitized
現金
債券、現金及其他100.00%
企業73.77%
Securitized11.67%
現金11.49%
政府2.35%
其他類0.49%
市政0.24%
股票區域細分
7%81%8%3%
北美81.57%
歐洲8.26%
大洋洲7.04%
亞洲3.14%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ICSH投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的73.77%,以及Securitized,佔股票總數的11.67%。 資產主要位於N/A區域。
ICSH上次的股息為0.17 USD。 前一個月, 發行人已支付0.19 USD的股息, 顯示下跌8.54%。
ICSH所管理的資產為‪6.96 B‬ USD。 過去一個月上漲了3.99%。
ICSH資金流達到‪1.62 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ICSH會支付股息給持有者,股息殖利率為4.49%。 上一期股息(2026年2月5日)金額為0.17 USD。 股息為月支付。
ICSH的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2013年12月11日上市,其管理風格為主動型。
ICSH費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
ICSH跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ICSH投資於債券。
ICSH在過去一個月價格已經上漲了0.10%, 其年度績效上漲了0.24%。 查看更多動態,請參閱ICSH價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.42%, 三個月績效上漲了1.13% 並且在一年內上漲了4.87%。
ICSH以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。