關鍵統計數據
關於Polen International Dividend Income Fund
成立日期
2024年12月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Truemark Investments LLC
分銷商
Paralel Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US2103227078
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
通訊
股票98.88%
金融21.88%
非耐用消費品19.00%
通訊12.25%
健康科技8.75%
電子科技8.12%
能源礦產8.11%
零售業6.62%
公用事業6.25%
非能源礦產2.90%
運輸2.44%
商業服務2.05%
生產製造0.51%
債券、現金及其他1.12%
共同基金0.94%
現金0.18%
股票區域細分
歐洲60.77%
亞洲17.72%
北美12.21%
拉丁美洲9.30%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IDVZ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.88%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的19.00%。 資產主要位於Europe區域。
IDVZ主要持股為Orange SA Sponsored ADR和GSK plc Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的4.37%和4.28%。
IDVZ上次的股息為0.03 USD。 前一個月, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示下跌229.90%。
IDVZ所管理的資產為143.57 M USD。 過去一個月上漲了9.57%。
IDVZ資金流達到77.23 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IDVZ會支付股息給持有者,股息殖利率為2.70%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為0.03 USD。 股息為月支付。
IDVZ的股票由Truemark Group LLC發行,品牌為Polen。該ETF於2024年12月26日上市,其管理風格為主動型。
IDVZ費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
IDVZ跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IDVZ投資於股票。
IDVZ在過去一個月價格已經上漲了8.85%, 其年度績效上漲了33.41%。 查看更多動態,請參閱IDVZ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.95%, 三個月績效上漲了14.76% 並且在一年內上漲了37.02%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.95%, 三個月績效上漲了14.76% 並且在一年內上漲了37.02%。
IDVZ以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。