關鍵統計數據
關於iShares U.S. Consumer Focused ETF
成立日期
2018年3月21日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US46431W6637
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
零售業
消費者服務
股票99.18%
零售業68.71%
消費者服務14.36%
非耐用消費品3.69%
運輸3.23%
配送服務2.22%
商業服務2.22%
科技服務2.19%
金融1.87%
耐用消費品0.46%
工業服務0.09%
生產製造0.08%
健康服務0.07%
債券、現金及其他0.82%
現金0.81%
Rights & Warrants0.01%
其他類0.00%
股票區域細分
北美99.95%
歐洲0.05%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IEDI投資於股票。 該基金的主要部門是Retail Trade,佔股票總數的68.71%,以及Consumer Services,佔股票總數的14.36%。 資產主要位於North America區域。
IEDI主要持股為Home Depot, Inc.和Walmart Inc.,分別佔據了投資組合的10.73%和10.50%。
IEDI上次的股息為0.14 USD。 上一季, 發行人已支付0.13 USD的股息, 顯示上漲5.10%。
IEDI所管理的資產為29.06 M USD。 過去一個月上漲了0.27%。
IEDI資金流達到−5.79 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IEDI會支付股息給持有者,股息殖利率為0.91%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.14 USD。 股息為季支付。
IEDI的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2018年3月21日上市,其管理風格為主動型。
IEDI費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
IEDI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IEDI投資於股票。
IEDI在過去一個月價格已經上漲了0.81%, 其年度績效上漲了1.49%。 查看更多動態,請參閱IEDI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.03%, 三個月績效上漲了7.25% 並且在一年內上漲了2.70%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.03%, 三個月績效上漲了7.25% 並且在一年內上漲了2.70%。
IEDI以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。