iShares U.S. Consumer Focused ETFiShares U.S. Consumer Focused ETFiShares U.S. Consumer Focused ETF

iShares U.S. Consumer Focused ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪29.06 M‬USD
資金流(1年)
‪−5.79 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.91%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪500.00 K‬
費用率
0.18%

關於iShares U.S. Consumer Focused ETF


品牌
iShares
成立日期
2018年3月21日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US46431W6637

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
非必需消費品
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
零售業
消費者服務
股票99.18%
零售業68.71%
消費者服務14.36%
非耐用消費品3.69%
運輸3.23%
配送服務2.22%
商業服務2.22%
科技服務2.19%
金融1.87%
耐用消費品0.46%
工業服務0.09%
生產製造0.08%
健康服務0.07%
債券、現金及其他0.82%
現金0.81%
Rights & Warrants0.01%
其他類0.00%
股票區域細分
99%0.1%
北美99.95%
歐洲0.05%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IEDI投資於股票。 該基金的主要部門是Retail Trade,佔股票總數的68.71%,以及Consumer Services,佔股票總數的14.36%。 資產主要位於North America區域。
IEDI主要持股為Home Depot, Inc.Walmart Inc.,分別佔據了投資組合的10.73%和10.50%。
IEDI上次的股息為0.14 USD。 上一季, 發行人已支付0.13 USD的股息, 顯示上漲5.10%。
IEDI所管理的資產為‪29.06 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.27%。
IEDI資金流達到‪−5.79 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IEDI會支付股息給持有者,股息殖利率為0.91%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.14 USD。 股息為季支付。
IEDI的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2018年3月21日上市,其管理風格為主動型。
IEDI費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
IEDI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IEDI投資於股票。
IEDI在過去一個月價格已經上漲了0.81%, 其年度績效上漲了1.49%。 查看更多動態,請參閱IEDI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.03%, 三個月績效上漲了7.25% 並且在一年內上漲了2.70%。
IEDI以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。