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iShares U.S. Consumer Focused ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪31.17 M‬USD
資金流(1年)
‪5.24 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.88%
資產淨值折價/溢價
−0.09%
已發行股份總數
‪550.00 K‬
費用率
0.18%

關於iShares U.S. Consumer Focused ETF


品牌
iShares
成立日期
2018年3月21日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46431W6637

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
非必需消費品
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
零售業
消費者服務
股票99.28%
零售業66.85%
消費者服務14.72%
運輸4.00%
非耐用消費品3.74%
科技服務3.31%
金融2.14%
配送服務2.04%
商業服務1.80%
耐用消費品0.40%
生產製造0.14%
健康服務0.08%
工業服務0.07%
債券、現金及其他0.72%
現金0.72%
其他類0.00%
股票區域細分
99%0.1%
北美99.95%
歐洲0.05%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IEDI投資於股票。 該基金的主要部門是Retail Trade,佔股票總數的66.85%,以及Consumer Services,佔股票總數的14.72%。 資產主要位於North America區域。
IEDI主要持股為Home Depot, Inc.Walmart Inc.,分別佔據了投資組合的11.61%和8.72%。
IEDI上次的股息為0.13 USD。 上一季, 發行人已支付0.15 USD的股息, 顯示下跌14.65%。
IEDI所管理的資產為‪31.17 M‬ USD。 過去一個月下跌了1.12%。
IEDI資金流達到‪5.24 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IEDI會支付股息給持有者,股息殖利率為0.88%。 上一期股息(2025年9月19日)金額為0.13 USD。 股息為季支付。
IEDI的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2018年3月21日上市,其管理風格為主動型。
IEDI費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
IEDI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IEDI投資於股票。
IEDI在過去一個月價格已經下跌了−0.36%, 其年度績效上漲了8.20%。 查看更多動態,請參閱IEDI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.18%, 過去一個月下跌了−1.18%, 三個月績效上漲了4.60% 並且在一年內上漲了10.88%。
IEDI以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。