iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETFiShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETFiShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪472.33 M‬USD
資金流(1年)
‪−131.57 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.41%
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪5.05 M‬
費用率
0.38%

關於iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF


品牌
iShares
成立日期
2006年5月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
DJ US Select / Oil & Gas Exploration & Production
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642888519

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
能源
利基
石油和天然氣勘探與生產
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
股票99.91%
能源礦產93.02%
其他類4.97%
工業服務1.25%
加工業0.29%
配送服務0.29%
公用事業0.09%
債券、現金及其他0.09%
共同基金0.08%
現金0.01%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IEO投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的93.02%,以及Miscellaneous,佔股票總數的4.97%。 資產主要位於North America區域。
IEO主要持股為ConocoPhillipsEOG Resources, Inc.,分別佔據了投資組合的19.07%和9.86%。
IEO上次的股息為0.64 USD。 上一季, 發行人已支付0.53 USD的股息, 顯示上漲17.51%。
IEO所管理的資產為‪472.33 M‬ USD。 過去一個月下跌了2.95%。
IEO資金流達到‪−131.57 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IEO會支付股息給持有者,股息殖利率為2.41%。 上一期股息(2025年9月19日)金額為0.64 USD。 股息為季支付。
IEO的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年5月1日上市,其管理風格為被動型。
IEO費用比率為0.38%,這代表您必須支付0.38%的投資來幫助管理基金。
IEO跟著DJ US Select / Oil & Gas Exploration & Production。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IEO投資於股票。
IEO在過去一個月價格已經下跌了−0.64%, 其年度績效下跌了−2.40%。 查看更多動態,請參閱IEO價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.89%, 三個月績效上漲了1.63% 並且在一年內上漲了0.90%。
IEO以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。