iShares U.S. Infrastructure ETFiShares U.S. Infrastructure ETFiShares U.S. Infrastructure ETF

iShares U.S. Infrastructure ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.52 B‬USD
資金流(1Y)
‪−174.77 M‬USD
股息收益率(指示)
1.88%
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪51.75 M‬
費用率
0.30%

關於iShares U.S. Infrastructure ETF


品牌
iShares
成立日期
2018年4月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
基礎建設
策略
基本的
地理
美國
加權方案
分層
選擇標準
收入

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
工業服務
非能源礦產
股票99.83%
公用事業40.90%
工業服務21.70%
非能源礦產15.04%
生產製造8.96%
加工業6.45%
運輸2.11%
耐用消費品1.21%
其他類1.01%
配送服務0.88%
金融0.59%
科技服務0.53%
零售業0.44%
債券、現金及其他0.17%
現金0.17%
股票區域細分
98%1%0.5%
北美98.44%
歐洲1.07%
中東0.49%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IFRA投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的40.90%,以及Industrial Services,佔股票總數的21.70%。 資產主要位於North America區域。
IFRA主要持股為NRG Energy, Inc.Argan, Inc.,分別佔據了投資組合的1.21%和1.01%。
IFRA上次的股息為0.27 USD。 上一季, 發行人已支付0.23 USD的股息, 顯示上漲14.91%。
IFRA所管理的資產為‪2.52 B‬ USD。 過去一個月上漲了4.58%。
IFRA資金流達到‪−174.77 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IFRA會支付股息給持有者,股息收益率為1.88%。 上一期股息(2025年3月21日)金額為0.27 USD。 股息為季支付。
IFRA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2018年4月3日上市,其管理風格為被動型。
IFRA費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
IFRA跟著NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IFRA投資於股票。
IFRA在過去一個月價格已經上漲了1.53%, 其年度績效上漲了13.46%。 查看更多動態,請參閱IFRA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.91%, 三個月績效上漲了9.26% 並且在一年內上漲了15.86%。
IFRA以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。