iShares U.S. Infrastructure ETFiShares U.S. Infrastructure ETFiShares U.S. Infrastructure ETF

iShares U.S. Infrastructure ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪3.12 B‬USD
資金流(1年)
‪−74.09 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.71%
資產淨值折價/溢價
0.07%
已發行股份總數
‪58.90 M‬
費用率
0.30%

關於iShares U.S. Infrastructure ETF


品牌
iShares
成立日期
2018年4月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46435U7138

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
基礎建設
策略
基本的
地理
美國
加權方案
分層
選擇標準
收入

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
工業服務
非能源礦產
股票99.91%
公用事業45.20%
工業服務18.57%
非能源礦產14.27%
生產製造8.02%
加工業6.80%
運輸2.38%
配送服務1.44%
耐用消費品1.07%
科技服務0.60%
金融0.56%
其他類0.49%
零售業0.48%
債券、現金及其他0.09%
共同基金0.08%
企業0.03%
現金0.01%
其他類−0.03%
股票區域細分
98%1%0.5%
北美98.43%
歐洲1.05%
中東0.51%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IFRA投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的45.22%,以及Industrial Services,佔股票總數的18.58%。 資產主要位於North America區域。
IFRA主要持股為Constellation Energy CorporationNextEra Energy, Inc.,分別佔據了投資組合的0.92%和0.89%。
IFRA上次的股息為0.22 USD。 上一季, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示上漲15.00%。
IFRA所管理的資產為‪3.12 B‬ USD。 過去一個月上漲了4.88%。
IFRA資金流達到‪−74.09 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IFRA會支付股息給持有者,股息殖利率為1.71%。 上一期股息(2025年9月19日)金額為0.22 USD。 股息為季支付。
IFRA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2018年4月3日上市,其管理風格為被動型。
IFRA費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
IFRA跟著NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IFRA投資於股票。
IFRA在過去一個月價格已經上漲了1.92%, 其年度績效上漲了11.82%。 查看更多動態,請參閱IFRA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.58%, 三個月績效上漲了3.02% 並且在一年內上漲了13.40%。
IFRA以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。