關鍵統計數據
關於iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
成立日期
2017年7月11日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.64%
現金0.36%
股票區域細分
北美92.13%
歐洲7.82%
大洋洲0.05%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IGEB主要持股為Morgan Stanley 2.699% 22-JAN-2031和Florida Power & Light Company 5.3% 15-JUN-2034,分別佔據了投資組合的0.55%和0.51%。
IGEB上次的股息為0.17 USD。 前一個月, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示下跌6.62%。
IGEB所管理的資產為1.26 B USD。 過去一個月上漲了12.64%。
IGEB資金流達到−128.46 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IGEB會支付股息給持有者,股息收益率為5.07%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.17 USD。 股息為月支付。
IGEB的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2017年7月11日上市,其管理風格為被動型。
IGEB費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
IGEB跟著BlackRock Investment Grade Systematic Bond Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IGEB投資於債券。
IGEB在過去一個月價格已經上漲了0.20%, 其年度績效下跌了−0.27%。 查看更多動態,請參閱IGEB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了3.51% 並且在一年內上漲了5.08%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了3.51% 並且在一年內上漲了5.08%。
IGEB以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。