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ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪286.42 M‬USD
資金流(1年)
‪2.64 M‬USD
股息殖利率(指定)
5.12%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪3.65 M‬
費用率
0.30%

關於ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged


發行人
ProShare Advisors LLC
品牌
ProShares
成立日期
2013年11月5日
結構
開放式基金
追蹤指數
FTSE Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ProShare Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US74347B6074

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
久期對沖
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月6日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業94.72%
現金4.87%
Securitized0.40%
股票區域細分
2%79%14%4%
北美79.23%
歐洲14.04%
亞洲4.08%
大洋洲2.64%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IGHG投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的94.72%,以及Securitized,佔股票總數的0.40%。 資產主要位於North America區域。
IGHG上次的股息為0.32 USD。 前一個月, 發行人已支付0.32 USD的股息, 顯示上漲0.75%。
IGHG所管理的資產為‪286.42 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.00%。
IGHG資金流達到‪2.64 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IGHG會支付股息給持有者,股息殖利率為5.12%。 上一期股息(2026年2月6日)金額為0.32 USD。 股息為月支付。
IGHG的股票由ProShare Advisors LLC發行,品牌為ProShares。該ETF於2013年11月5日上市,其管理風格為被動型。
IGHG費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
IGHG跟著FTSE Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IGHG投資於債券。
IGHG在過去一個月價格已經下跌了−0.15%, 其年度績效上漲了0.78%。 查看更多動態,請參閱IGHG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.05%, 三個月績效上漲了1.09% 並且在一年內上漲了5.78%。
IGHG以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。