關鍵統計
關於ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
成立日期
2013年11月5日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ProShare Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業93.79%
現金5.79%
Securitized0.42%
股票區域細分
北美77.63%
歐洲15.29%
亞洲4.14%
大洋洲2.94%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IGHG投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的93.79%,以及Securitized,佔股票總數的0.42%。 資產主要位於North America區域。
IGHG上次的股息為0.33 USD。 前一個月, 發行人已支付0.36 USD的股息, 顯示下跌8.62%。
IGHG所管理的資產為264.40 M USD。 過去一個月上漲了5.20%。
IGHG資金流達到−13.82 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IGHG會支付股息給持有者,股息收益率為5.14%。 上一期股息(2025年6月6日)金額為0.33 USD。 股息為月支付。
IGHG的股票由ProShare Advisors LLC發行,品牌為ProShares。該ETF於2013年11月5日上市,其管理風格為被動型。
IGHG費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
IGHG跟著FTSE Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IGHG投資於債券。
IGHG在過去一個月價格已經上漲了0.57%, 其年度績效上漲了1.64%。 查看更多動態,請參閱IGHG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.07%, 三個月績效上漲了2.16% 並且在一年內上漲了6.62%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.07%, 三個月績效上漲了2.16% 並且在一年內上漲了6.62%。
IGHG以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。