關鍵統計數據
關於Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
成立日期
2021年2月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
金融
股票99.96%
健康科技16.87%
金融10.09%
生產製造9.26%
科技服務9.02%
非耐用消費品9.00%
電子科技8.21%
耐用消費品6.15%
通訊6.09%
其他類4.51%
零售業4.34%
商業服務2.98%
加工業2.70%
公用事業2.32%
非能源礦產2.32%
消費者服務2.08%
運輸1.75%
能源礦產0.91%
工業服務0.78%
配送服務0.40%
健康服務0.17%
債券、現金及其他0.04%
共同基金0.02%
Rights & Warrants0.02%
現金−0.00%
股票區域細分
歐洲62.03%
亞洲27.15%
大洋洲7.87%
北美2.38%
中東0.57%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IMFL投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的16.87%,以及Finance,佔股票總數的10.09%。 資產主要位於Europe區域。
IMFL主要持股為SAP SE和3i Group plc,分別佔據了投資組合的4.95%和4.51%。
IMFL上次的股息為0.21 USD。 上一季, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示上漲23.92%。
IMFL所管理的資產為564.82 M USD。 過去一個月上漲了2.02%。
IMFL資金流達到66.35 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IMFL會支付股息給持有者,股息收益率為2.64%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.21 USD。 股息為季支付。
IMFL的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2021年2月24日上市,其管理風格為被動型。
IMFL費用比率為0.34%,這代表您必須支付0.34%的投資來幫助管理基金。
IMFL跟著FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IMFL投資於股票。
IMFL在過去一個月價格已經下跌了−0.89%, 其年度績效上漲了4.69%。 查看更多動態,請參閱IMFL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.65%, 三個月績效上漲了11.69% 並且在一年內上漲了8.98%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.65%, 三個月績效上漲了11.69% 並且在一年內上漲了8.98%。
IMFL以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。