Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETFInvesco International Developed Dynamic Multifactor ETFInvesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪720.61 M‬USD
資金流(1年)
‪55.05 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.60%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪22.35 M‬
費用率
0.34%

關於Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2021年2月24日
結構
開放式基金
追蹤指數
FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46138J4379

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
股票99.79%
金融36.15%
生產製造11.87%
非能源礦產6.18%
公用事業5.10%
運輸5.00%
工業服務4.99%
耐用消費品4.75%
電子科技4.53%
零售業3.40%
非耐用消費品2.95%
加工業2.84%
能源礦產2.16%
通訊2.09%
商業服務1.58%
健康科技1.47%
配送服務1.43%
科技服務1.41%
消費者服務1.40%
健康服務0.38%
其他類0.12%
債券、現金及其他0.21%
其他類0.08%
UNIT0.06%
企業0.04%
共同基金0.03%
現金−0.00%
股票區域細分
5%5%39%3%46%
亞洲46.08%
歐洲39.62%
大洋洲5.56%
北美5.46%
中東3.29%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IMFL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的36.15%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的11.87%。 資產主要位於Asia區域。
IMFL主要持股為SK Square Co., Ltd.Woori Financial Group, Inc.,分別佔據了投資組合的1.20%和0.88%。
IMFL上次的股息為0.27 USD。 上一季, 發行人已支付0.23 USD的股息, 顯示上漲15.48%。
IMFL所管理的資產為‪720.61 M‬ USD。 過去一個月上漲了5.83%。
IMFL資金流達到‪55.05 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IMFL會支付股息給持有者,股息殖利率為2.60%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.27 USD。 股息為季支付。
IMFL的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2021年2月24日上市,其管理風格為被動型。
IMFL費用比率為0.34%,這代表您必須支付0.34%的投資來幫助管理基金。
IMFL跟著FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IMFL投資於股票。
IMFL在過去一個月價格已經上漲了10.12%, 其年度績效上漲了35.33%。 查看更多動態,請參閱IMFL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.52%, 三個月績效上漲了16.28% 並且在一年內上漲了36.64%。
IMFL以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。