iShares MSCI India ETFiShares MSCI India ETFiShares MSCI India ETF

iShares MSCI India ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪9.33 B‬USD
資金流(1年)
‪365.41 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪176.45 M‬
費用率
0.61%

關於iShares MSCI India ETF


品牌
iShares
成立日期
2012年2月2日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI India
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US46429B5984

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
印度
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票97.11%
金融30.16%
科技服務9.81%
耐用消費品8.75%
能源礦產8.56%
非能源礦產6.18%
非耐用消費品5.40%
生產製造4.43%
健康科技4.11%
通訊3.93%
公用事業3.70%
電子科技2.34%
加工業2.15%
工業服務2.04%
運輸1.74%
零售業1.48%
健康服務1.40%
消費者服務0.67%
配送服務0.25%
債券、現金及其他2.89%
現金2.86%
其他類0.02%
企業0.01%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


INDA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.16%,以及Technology Services,佔股票總數的9.81%。 資產主要位於Asia區域。
INDA主要持股為HDFC Bank LimitedReliance Industries Limited,分別佔據了投資組合的7.59%和6.17%。
INDA上次的股息為0.40 USD。 六個月前, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示上漲79.95%。
INDA所管理的資產為‪9.33 B‬ USD。 過去一個月下跌了2.98%。
INDA資金流達到‪365.41 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,INDA會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2024年12月20日)金額為0.40 USD。 股息為每半年支付。
INDA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2012年2月2日上市,其管理風格為被動型。
INDA費用比率為0.61%,這代表您必須支付0.61%的投資來幫助管理基金。
INDA跟著MSCI India。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
INDA投資於股票。
INDA在過去一個月價格已經下跌了−1.86%, 其年度績效上漲了4.92%。 查看更多動態,請參閱INDA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.94%, 過去一個月下跌了−1.94%, 三個月績效下跌了−1.70% 並且在一年內上漲了4.80%。
INDA以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。