關鍵統計數據
關於Main International ETF
成立日期
2022年12月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Main Management ETF Advisors LLC
分銷商
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66538H2379
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF99.02%
共同基金0.98%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
INTL投資於基金。 該基金的主要部門是ETF,佔股票總數的99.02%,以及Mutual fund,佔股票總數的0.98%。 資產主要位於North America區域。
INTL主要持股為iShares Core MSCI International Developed Markets ETF和iShares Core MSCI Emerging Markets ETF,分別佔據了投資組合的39.89%和16.89%。
INTL上次的股息為0.53 USD。 六個月前, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示上漲87.55%。
INTL所管理的資產為165.92 M USD。 過去一個月下跌了0.49%。
INTL資金流達到25.74 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,INTL會支付股息給持有者,股息殖利率為1.91%。 上一期股息(2024年12月24日)金額為0.53 USD。 股息為每半年支付。
INTL的股票由Main Management LLC發行,品牌為Main Funds。該ETF於2022年12月1日上市,其管理風格為主動型。
INTL費用比率為0.95%,這代表您必須支付0.95%的投資來幫助管理基金。
INTL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
INTL投資於基金。
INTL在過去一個月價格已經下跌了−0.35%, 其年度績效上漲了20.96%。 查看更多動態,請參閱INTL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.43%, 三個月績效上漲了5.49% 並且在一年內上漲了24.63%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.43%, 三個月績效上漲了5.49% 並且在一年內上漲了24.63%。
INTL以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。