Main International ETFMain International ETFMain International ETF

Main International ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪184.17 M‬USD
資金流(1年)
‪34.84 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.47%
資產淨值折價/溢價
−0.07%
已發行股份總數
‪6.26 M‬
費用率
0.91%

關於Main International ETF


發行人
Main Management LLC
品牌
Main Funds
成立日期
2022年12月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Main Management ETF Advisors LLC
分銷商
Northern Lights Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US66538H2379

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球,不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF99.71%
共同基金0.29%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


INTL投資於基金。 該基金的主要部門是ETF,佔股票總數的99.71%,以及Mutual fund,佔股票總數的0.29%。 資產主要位於North America區域。
INTL主要持股為iShares Core MSCI International Developed Markets ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF,分別佔據了投資組合的38.84%和17.45%。
INTL上次的股息為0.72 USD。 六個月前, 發行人已支付0.53 USD的股息, 顯示上漲25.79%。
INTL所管理的資產為‪184.17 M‬ USD。 過去一個月上漲了8.33%。
INTL資金流達到‪34.84 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,INTL會支付股息給持有者,股息殖利率為2.47%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.72 USD。 股息為每半年支付。
INTL的股票由Main Management LLC發行,品牌為Main Funds。該ETF於2022年12月1日上市,其管理風格為主動型。
INTL費用比率為0.91%,這代表您必須支付0.91%的投資來幫助管理基金。
INTL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
INTL投資於基金。
INTL在過去一個月價格已經上漲了2.37%, 其年度績效上漲了28.73%。 查看更多動態,請參閱INTL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.83%, 三個月績效上漲了7.57% 並且在一年內上漲了29.76%。
INTL以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。