Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETFGlobal X Infrastructure Development ex-U.S. ETFGlobal X Infrastructure Development ex-U.S. ETF

Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪4.63 M‬USD
資金流(1年)
‪1.52 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.69%
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪159.99 K‬
費用率
0.56%

關於Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF


發行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2024年8月27日
結構
開放式基金
追蹤指數
Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37960A4461

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
基礎建設
策略
普通
地理
全球,不包括美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月2日
曝光類型
股票
非能源礦產
工業服務
生產製造
股票100.05%
非能源礦產40.75%
工業服務24.59%
生產製造18.61%
運輸6.80%
通訊5.10%
加工業3.06%
金融1.08%
債券、現金及其他−0.05%
現金−0.05%
股票區域細分
2%1%11%39%0.9%45%
亞洲45.53%
歐洲39.29%
北美11.04%
大洋洲2.14%
拉丁美洲1.08%
中東0.92%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IPAV投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的40.77%,以及Industrial Services,佔股票總數的24.60%。 資產主要位於Asia區域。
IPAV主要持股為ArcelorMittal SAHolcim Ltd,分別佔據了投資組合的3.19%和3.16%。
IPAV上次的股息為0.13 USD。 六個月前, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示上漲45.28%。
IPAV所管理的資產為‪4.63 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.84%。
IPAV資金流達到‪1.52 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IPAV會支付股息給持有者,股息殖利率為0.69%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.13 USD。 股息為每半年支付。
IPAV的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2024年8月27日上市,其管理風格為被動型。
IPAV費用比率為0.56%,這代表您必須支付0.56%的投資來幫助管理基金。
IPAV跟著Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IPAV投資於股票。
IPAV在過去一個月價格已經上漲了2.56%, 其年度績效上漲了20.28%。 查看更多動態,請參閱IPAV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.77%, 三個月績效上漲了5.18% 並且在一年內上漲了25.03%。
IPAV以溢價(0.57%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。