關於Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF
成立日期
2024年8月27日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37960A4461
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
工業服務
生產製造
股票100.16%
非能源礦產40.25%
工業服務25.64%
生產製造19.29%
運輸5.82%
通訊4.88%
加工業2.73%
金融1.07%
商業服務0.33%
債券、現金及其他−0.16%
現金−0.16%
股票區域細分
亞洲48.17%
歐洲39.44%
北美10.12%
大洋洲0.78%
中東0.77%
拉丁美洲0.71%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IPAV投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的40.31%,以及Industrial Services,佔股票總數的25.68%。 資產主要位於Asia區域。
IPAV主要持股為Prysmian S.p.A.和Komatsu Ltd.,分別佔據了投資組合的4.42%和3.32%。
IPAV上次的股息為0.13 USD。 六個月前, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示上漲45.28%。
IPAV所管理的資產為4.53 M USD。 過去一個月上漲了0.66%。
IPAV資金流達到1.52 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IPAV會支付股息給持有者,股息殖利率為0.71%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.13 USD。 股息為每半年支付。
IPAV的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2024年8月27日上市,其管理風格為被動型。
IPAV費用比率為0.56%,這代表您必須支付0.56%的投資來幫助管理基金。
IPAV跟著Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IPAV投資於股票。
IPAV在過去一個月價格已經上漲了1.13%, 其年度績效上漲了14.89%。 查看更多動態,請參閱IPAV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.11%, 三個月績效上漲了8.04% 並且在一年內上漲了22.95%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.11%, 三個月績效上漲了8.04% 並且在一年內上漲了22.95%。
IPAV以溢價(0.58%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。