Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETFGlobal X Infrastructure Development ex-U.S. ETFGlobal X Infrastructure Development ex-U.S. ETF

Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪4.97 M‬USD
資金流(1年)
‪1.52 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.20%
資產淨值折價/溢價
0.8%
已發行股份總數
‪160.00 K‬
費用率
0.56%

關於Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF


發行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2024年8月27日
結構
開放式基金
追蹤指數
Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US37960A4461

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
基礎建設
策略
普通
地理
全球,不包括美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
工業服務
生產製造
股票99.86%
非能源礦產41.35%
工業服務23.58%
生產製造19.44%
運輸6.44%
通訊4.74%
加工業3.31%
金融1.00%
債券、現金及其他0.14%
現金0.13%
Rights & Warrants0.01%
股票區域細分
2%1%11%40%0.9%44%
亞洲44.20%
歐洲40.23%
北美11.08%
大洋洲2.42%
拉丁美洲1.19%
中東0.87%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IPAV投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的41.35%,以及Industrial Services,佔股票總數的23.58%。 資產主要位於Asia區域。
IPAV主要持股為ArcelorMittal SACemex SAB de CV Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的3.68%和3.32%。
IPAV上次的股息為0.25 USD。 六個月前, 發行人已支付0.13 USD的股息, 顯示上漲48.11%。
IPAV所管理的資產為‪4.97 M‬ USD。 過去一個月上漲了6.40%。
IPAV資金流達到‪1.52 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IPAV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.20%。 上一期股息(2026年1月7日)金額為0.25 USD。 股息為每半年支付。
IPAV的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2024年8月27日上市,其管理風格為被動型。
IPAV費用比率為0.56%,這代表您必須支付0.56%的投資來幫助管理基金。
IPAV跟著Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IPAV投資於股票。
IPAV在過去一個月價格已經上漲了5.98%, 其年度績效上漲了33.81%。 查看更多動態,請參閱IPAV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.67%, 三個月績效上漲了7.62% 並且在一年內上漲了34.57%。
IPAV以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。