Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETFGlobal X Infrastructure Development ex-U.S. ETFGlobal X Infrastructure Development ex-U.S. ETF

Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪4.53 M‬USD
資金流(1年)
‪1.52 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.71%
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪159.99 K‬
費用率
0.56%

關於Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF


發行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2024年8月27日
結構
開放式基金
追蹤指數
Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37960A4461

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
基礎建設
策略
普通
地理
全球,不包括美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月18日
曝光類型
股票
非能源礦產
工業服務
生產製造
股票100.16%
非能源礦產40.25%
工業服務25.64%
生產製造19.29%
運輸5.82%
通訊4.88%
加工業2.73%
金融1.07%
商業服務0.33%
債券、現金及其他−0.16%
現金−0.16%
股票區域細分
0.8%0.7%10%39%0.8%48%
亞洲48.17%
歐洲39.44%
北美10.12%
大洋洲0.78%
中東0.77%
拉丁美洲0.71%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IPAV投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的40.31%,以及Industrial Services,佔股票總數的25.68%。 資產主要位於Asia區域。
IPAV主要持股為Prysmian S.p.A.Komatsu Ltd.,分別佔據了投資組合的4.42%和3.32%。
IPAV上次的股息為0.13 USD。 六個月前, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示上漲45.28%。
IPAV所管理的資產為‪4.53 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.66%。
IPAV資金流達到‪1.52 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IPAV會支付股息給持有者,股息殖利率為0.71%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.13 USD。 股息為每半年支付。
IPAV的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2024年8月27日上市,其管理風格為被動型。
IPAV費用比率為0.56%,這代表您必須支付0.56%的投資來幫助管理基金。
IPAV跟著Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IPAV投資於股票。
IPAV在過去一個月價格已經上漲了1.13%, 其年度績效上漲了14.89%。 查看更多動態,請參閱IPAV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.11%, 三個月績效上漲了8.04% 並且在一年內上漲了22.95%。
IPAV以溢價(0.58%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。