關於Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF
成立日期
2024年8月27日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37960A4461
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
工業服務
生產製造
股票100.05%
非能源礦產40.75%
工業服務24.59%
生產製造18.61%
運輸6.80%
通訊5.10%
加工業3.06%
金融1.08%
債券、現金及其他−0.05%
現金−0.05%
股票區域細分
亞洲45.53%
歐洲39.29%
北美11.04%
大洋洲2.14%
拉丁美洲1.08%
中東0.92%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IPAV投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的40.77%,以及Industrial Services,佔股票總數的24.60%。 資產主要位於Asia區域。
IPAV主要持股為ArcelorMittal SA和Holcim Ltd,分別佔據了投資組合的3.19%和3.16%。
IPAV上次的股息為0.13 USD。 六個月前, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示上漲45.28%。
IPAV所管理的資產為4.63 M USD。 過去一個月上漲了0.84%。
IPAV資金流達到1.52 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IPAV會支付股息給持有者,股息殖利率為0.69%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.13 USD。 股息為每半年支付。
IPAV的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2024年8月27日上市,其管理風格為被動型。
IPAV費用比率為0.56%,這代表您必須支付0.56%的投資來幫助管理基金。
IPAV跟著Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IPAV投資於股票。
IPAV在過去一個月價格已經上漲了2.56%, 其年度績效上漲了20.28%。 查看更多動態,請參閱IPAV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.77%, 三個月績效上漲了5.18% 並且在一年內上漲了25.03%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.77%, 三個月績效上漲了5.18% 並且在一年內上漲了25.03%。
IPAV以溢價(0.57%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。