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ProShares S&P 500 High Income ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪939.19 M‬USD
資金流(1年)
‪712.08 M‬USD
股息殖利率(指定)
10.66%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪21.74 M‬
費用率
0.55%

關於ProShares S&P 500 High Income ETF


發行人
ProShare Advisors LLC
品牌
ProShares
成立日期
2023年12月18日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 500 Daily Covered Call Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ProShare Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G2425

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
買權
地理
美國
加權方案
固定
選擇標準
固定

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票97.40%
電子科技23.14%
科技服務20.80%
金融14.64%
零售業7.73%
健康科技7.20%
非耐用消費品3.48%
生產製造3.05%
消費者服務2.79%
公用事業2.35%
能源礦產2.29%
耐用消費品2.19%
運輸1.45%
加工業1.38%
商業服務1.05%
健康服務0.92%
通訊0.92%
工業服務0.90%
配送服務0.63%
非能源礦產0.49%
其他類0.03%
債券、現金及其他2.60%
現金2.60%
股票區域細分
97%2%
北美97.63%
歐洲2.37%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ISPY投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.14%,以及Technology Services,佔股票總數的20.80%。 資產主要位於North America區域。
ISPY主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的7.41%和6.69%。
ISPY上次的股息為0.16 USD。 前一個月, 發行人已支付0.05 USD的股息, 顯示上漲71.46%。
ISPY所管理的資產為‪939.19 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.33%。
ISPY資金流達到‪712.08 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ISPY會支付股息給持有者,股息殖利率為10.66%。 上一期股息(2025年9月8日)金額為0.16 USD。 股息為月支付。
ISPY的股票由ProShare Advisors LLC發行,品牌為ProShares。該ETF於2023年12月18日上市,其管理風格為被動型。
ISPY費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
ISPY跟著S&P 500 Daily Covered Call Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISPY投資於股票。
ISPY在過去一個月價格已經上漲了2.07%, 其年度績效上漲了1.76%。 查看更多動態,請參閱ISPY價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.68%, 三個月績效上漲了7.74% 並且在一年內上漲了11.13%。
ISPY以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。