關鍵統計數據
關於ProShares S&P 500 High Income ETF
成立日期
2023年12月18日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ProShare Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G2425
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票97.64%
電子科技24.24%
科技服務20.37%
金融13.87%
健康科技8.01%
零售業7.40%
生產製造3.46%
非耐用消費品3.23%
消費者服務2.50%
耐用消費品2.41%
公用事業2.40%
能源礦產2.24%
運輸1.38%
加工業1.20%
健康服務1.11%
工業服務0.94%
商業服務0.88%
通訊0.80%
配送服務0.67%
非能源礦產0.49%
其他類0.03%
債券、現金及其他2.36%
現金2.36%
股票區域細分
北美97.77%
歐洲2.23%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ISPY投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.24%,以及Technology Services,佔股票總數的20.37%。 資產主要位於North America區域。
ISPY主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的7.57%和6.99%。
ISPY上次的股息為0.07 USD。 前一個月, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示下跌36.93%。
ISPY所管理的資產為1.06 B USD。 過去一個月下跌了0.84%。
ISPY資金流達到673.43 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ISPY會支付股息給持有者,股息殖利率為9.27%。 上一期股息(2025年11月7日)金額為0.07 USD。 股息為月支付。
ISPY的股票由ProShare Advisors LLC發行,品牌為ProShares。該ETF於2023年12月18日上市,其管理風格為被動型。
ISPY費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
ISPY跟著S&P 500 Daily Covered Call Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISPY投資於股票。
ISPY在過去一個月價格已經下跌了−1.88%, 其年度績效下跌了−1.65%。 查看更多動態,請參閱ISPY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.42%, 三個月績效上漲了3.47% 並且在一年內上漲了8.96%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.42%, 三個月績效上漲了3.47% 並且在一年內上漲了8.96%。
ISPY以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。