關鍵統計
關於ProShares Trust ProShares S&P 500 High Income ETF
成立日期
2023年12月18日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ProShare Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票97.59%
電子科技20.89%
科技服務20.75%
金融14.84%
零售業7.78%
健康科技7.56%
非耐用消費品3.80%
生產製造3.25%
消費者服務2.97%
公用事業2.44%
能源礦產2.30%
耐用消費品2.05%
運輸2.01%
加工業1.47%
健康服務1.43%
商業服務1.01%
通訊0.97%
工業服務0.91%
配送服務0.67%
非能源礦產0.45%
其他類0.04%
債券、現金及其他2.41%
現金2.41%
股票區域細分
北美97.43%
歐洲2.57%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ISPY投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的20.89%,以及Technology Services,佔股票總數的20.75%。 資產主要位於North America區域。
ISPY主要持股為Microsoft Corporation和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的6.70%和6.65%。
ISPY上次的股息為0.35 USD。 前一個月, 發行人已支付1.27 USD的股息, 顯示下跌264.87%。
ISPY所管理的資產為812.61 M USD。 過去一個月上漲了7.14%。
ISPY資金流達到718.03 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ISPY會支付股息給持有者,股息收益率為13.70%。 上一期股息(2025年6月6日)金額為0.35 USD。 股息為月支付。
ISPY的股票由ProShare Advisors LLC發行,品牌為ProShares。該ETF於2023年12月18日上市,其管理風格為被動型。
ISPY費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
ISPY跟著S&P 500 Daily Covered Call Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISPY投資於股票。
ISPY在過去一個月價格已經上漲了4.55%, 其年度績效下跌了−3.92%。 查看更多動態,請參閱ISPY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.39% 並且在一年內上漲了9.50%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.39% 並且在一年內上漲了9.50%。
ISPY以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。