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iShares Trust iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪25.59 M‬ USD
資金流(1Y)
‪−156.86 M‬ USD
股息收益率（指示）
3.70%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪700.00 K‬
費用率
0.30%

關於iShares Trust iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF


發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
首頁
ishares.com
成立日期
2021年3月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index
管理風格
消極
分配
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
分配稅
合資格股息
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
小型股
利基
價格
策略
價值
地理
已開發市場，不包括美國
加權方案
市值
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年2月18日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
非能源礦產
股票98.86%
金融22.63%
生產製造13.26%
非能源礦產11.03%
加工業6.53%
工業服務6.05%
能源礦產5.56%
配送服務5.15%
零售業4.74%
耐用消費品3.10%
公用事業2.90%
運輸2.86%
健康科技2.62%
電子科技2.58%
消費者服務2.49%
科技服務2.36%
非耐用消費品2.23%
通訊1.02%
商業服務1.01%
健康服務0.73%
債券、現金及其他1.14%
UNIT0.91%
現金0.22%
股票區域細分
7%17%45%1%28%
歐洲45.09%
亞洲28.72%
北美17.56%
大洋洲7.50%
中東1.13%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向