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iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪7.76 B‬USD
資金流(1Y)
‪−446.89 M‬USD
股息收益率(指示)
0.67%
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪43.25 M‬
費用率
0.40%

關於iShares U.S. Aerospace & Defense ETF


品牌
iShares
成立日期
2006年5月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
DJ US Select / Aerospace & Defense
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
工業
利基
航空與國防
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
運輸
股票99.93%
電子科技75.59%
運輸20.50%
生產製造3.64%
商業服務0.10%
耐用消費品0.10%
債券、現金及其他0.07%
共同基金0.06%
現金0.01%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ITA投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的75.59%,以及Transportation,佔股票總數的20.50%。 資產主要位於North America區域。
ITA主要持股為GE AerospaceRTX Corporation,分別佔據了投資組合的19.86%和15.18%。
ITA上次的股息為0.25 USD。 上一季, 發行人已支付0.44 USD的股息, 顯示下跌72.48%。
ITA所管理的資產為‪7.76 B‬ USD。 過去一個月上漲了11.56%。
ITA資金流達到‪−446.89 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ITA會支付股息給持有者,股息收益率為0.67%。 上一期股息(2025年3月21日)金額為0.25 USD。 股息為季支付。
ITA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年5月1日上市,其管理風格為被動型。
ITA費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
ITA跟著DJ US Select / Aerospace & Defense。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ITA投資於股票。
ITA在過去一個月價格已經上漲了7.52%, 其年度績效上漲了33.86%。 查看更多動態,請參閱ITA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.78%, 三個月績效上漲了19.26% 並且在一年內上漲了34.41%。
ITA以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。