Invesco Real Assets ESG ETFInvesco Real Assets ESG ETFInvesco Real Assets ESG ETF

Invesco Real Assets ESG ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪12.19 M‬USD
資金流(1年)
‪−1.22 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪710.00 K‬
費用率
0.59%

關於Invesco Real Assets ESG ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2020年12月22日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46090A7880

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
北美
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
工業服務
公用事業
加工業
股票97.77%
金融47.13%
工業服務19.41%
公用事業14.08%
加工業10.18%
非能源礦產6.97%
債券、現金及其他2.23%
共同基金2.22%
現金0.01%
股票區域細分
98%1%
北美98.42%
歐洲1.58%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IVRA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的47.13%,以及Industrial Services,佔股票總數的19.41%。 資產主要位於North America區域。
IVRA主要持股為Williams Companies, Inc.Welltower Inc.,分別佔據了投資組合的4.38%和4.37%。
IVRA上次的股息為0.01 USD。 前一個月, 發行人已支付0.46 USD的股息, 顯示下跌‪3.56 K‬%。
IVRA所管理的資產為‪12.19 M‬ USD。 過去一個月下跌了9.43%。
IVRA資金流達到‪−1.22 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IVRA會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2026年1月23日)金額為0.01 USD。 股息為月支付。
IVRA的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2020年12月22日上市,其管理風格為主動型。
IVRA費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
IVRA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IVRA投資於股票。
IVRA在過去一個月價格已經上漲了8.38%, 其年度績效上漲了11.20%。 查看更多動態,請參閱IVRA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.59%, 三個月績效上漲了11.40% 並且在一年內上漲了16.35%。
IVRA以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。