關鍵統計
關於NEOS ETF Trust NEOS Russell 2000 High Income ETF
成立日期
2024年6月25日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Neos Investment Management LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF101.15%
共同基金1.12%
現金−0.01%
Rights & Warrants−2.26%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IWMI投資於基金。 該基金的主要部門是ETF,佔股票總數的101.15%,以及Mutual fund,佔股票總數的1.12%。 資產主要位於North America區域。
IWMI上次的股息為0.55 USD。 前一個月, 發行人已支付0.50 USD的股息, 顯示上漲10.01%。
IWMI所管理的資產為184.41 M USD。 過去一個月上漲了10.69%。
IWMI資金流達到209.76 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IWMI會支付股息給持有者,股息收益率為15.68%。 上一期股息(2025年5月23日)金額為0.55 USD。 股息為月支付。
IWMI的股票由NEOS Investments LLC發行,品牌為Neos。該ETF於2024年6月25日上市,其管理風格為主動型。
IWMI費用比率為0.68%,這代表您必須支付0.68%的投資來幫助管理基金。
IWMI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IWMI投資於基金。
IWMI在過去一個月價格已經上漲了0.71%, 其年度績效下跌了−10.44%。 查看更多動態,請參閱IWMI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了3.38% 並且在一年內已經下跌了−2.78%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了3.38% 並且在一年內已經下跌了−2.78%。
IWMI以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。