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iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪112.27 M‬USD
資金流(1Y)
‪−8.13 M‬USD
股息收益率(指示)
4.92%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪5.50 M‬
費用率
0.49%

關於iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF


品牌
iShares
成立日期
2012年4月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
Morningstar Multi-Asset High Income Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
資產配置
類別
資產配置
重點
目標結果
利基
收入
策略
多因素
地理
全球
加權方案
固定
選擇標準
固定

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF99.95%
共同基金0.05%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IYLD主要持股為iShares Preferred & Income Securities ETFiShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF,分別佔據了投資組合的15.03%和14.98%。
IYLD上次的股息為0.06 USD。 前一個月, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示上漲5.32%。
IYLD所管理的資產為‪112.27 M‬ USD。 過去一個月下跌了4.19%。
IYLD資金流達到‪−8.13 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IYLD會支付股息給持有者,股息收益率為4.92%。 上一期股息(2025年6月6日)金額為0.06 USD。 股息為月支付。
IYLD的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2012年4月3日上市,其管理風格為被動型。
IYLD費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
IYLD跟著Morningstar Multi-Asset High Income Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IYLD投資於基金。
IYLD在過去一個月價格已經上漲了1.04%, 其年度績效上漲了2.77%。 查看更多動態,請參閱IYLD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.52%, 三個月績效上漲了2.67% 並且在一年內上漲了7.38%。
IYLD以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。