關鍵統計數據
關於JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
成立日期
2022年4月8日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
JPMorgan Investment Management, Inc.
分銷商
JPMorgan Distribution Services, Inc.
ISIN
US46654Q1040
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
Securitized
企業
債券、現金及其他100.00%
政府40.98%
Securitized29.73%
企業27.99%
共同基金1.19%
現金0.11%
股票區域細分
北美89.18%
歐洲8.87%
亞洲1.41%
大洋洲0.54%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
JCPI投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的40.98%,以及Securitized,佔股票總數的29.73%。 資產主要位於North America區域。
JCPI主要持股為Government of the United States of America 2.375% 15-OCT-2028和Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2035,分別佔據了投資組合的9.32%和8.06%。
JCPI上次的股息為0.15 USD。 前一個月, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示下跌6.81%。
JCPI所管理的資產為782.29 M USD。 過去一個月上漲了2.98%。
JCPI資金流達到100.89 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JCPI會支付股息給持有者,股息殖利率為3.80%。 上一期股息(2025年10月3日)金額為0.15 USD。 股息為月支付。
JCPI的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2022年4月8日上市,其管理風格為主動型。
JCPI費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
JCPI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JCPI投資於債券。
JCPI在過去一個月價格已經上漲了0.18%, 其年度績效上漲了1.73%。 查看更多動態,請參閱JCPI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.27%, 三個月績效上漲了2.57% 並且在一年內上漲了5.17%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.27%, 三個月績效上漲了2.57% 並且在一年內上漲了5.17%。
JCPI以溢價(0.39%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。