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EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪7.24 M‬USD
資金流(1Y)
‪5.10 M‬USD
股息收益率(指示)
6.38%
資產淨值折價/溢價
−0.007%
已發行股份總數
‪240.00 K‬
費用率
6.71%

關於EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF


發行人
Empirical Finance LLC
品牌
WHITEWOLF
首頁
成立日期
2023年11月30日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
財務
利基
資產管理與託管銀行
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月17日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
其他類
股票92.12%
金融63.51%
其他類28.61%
債券、現金及其他7.88%
共同基金7.15%
現金0.73%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


LBO投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的63.51%,以及Miscellaneous,佔股票總數的28.61%。 資產主要位於North America區域。
LBO主要持股為Ares Capital CorporationBlackstone Secured Lending Fund,分別佔據了投資組合的8.19%和7.98%。
LBO上次的股息為0.35 USD。 上一季, 發行人已支付0.62 USD的股息, 顯示下跌75.99%。
LBO所管理的資產為‪7.24 M‬ USD。 過去一個月下跌了11.42%。
LBO資金流達到‪5.10 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LBO會支付股息給持有者,股息收益率為6.38%。 上一期股息(2025年3月31日)金額為0.35 USD。 股息為季支付。
LBO的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為WHITEWOLF。該ETF於2023年11月30日上市,其管理風格為主動型。
LBO費用比率為6.71%,這代表您必須支付6.71%的投資來幫助管理基金。
LBO跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LBO投資於股票。
LBO在過去一個月價格已經下跌了−1.23%, 其年度績效上漲了4.08%。 查看更多動態,請參閱LBO價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.31%, 過去一個月下跌了−2.31%, 三個月績效下跌了−2.48% 並且在一年內上漲了10.83%。
LBO以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。