關鍵統計
關於EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF
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成立日期
2023年11月30日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
其他類
股票92.12%
金融63.51%
其他類28.61%
債券、現金及其他7.88%
共同基金7.15%
現金0.73%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LBO投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的63.51%,以及Miscellaneous,佔股票總數的28.61%。 資產主要位於North America區域。
LBO主要持股為Ares Capital Corporation和Blackstone Secured Lending Fund,分別佔據了投資組合的8.19%和7.98%。
LBO上次的股息為0.35 USD。 上一季, 發行人已支付0.62 USD的股息, 顯示下跌75.99%。
LBO所管理的資產為7.24 M USD。 過去一個月下跌了11.42%。
LBO資金流達到5.10 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LBO會支付股息給持有者,股息收益率為6.38%。 上一期股息(2025年3月31日)金額為0.35 USD。 股息為季支付。
LBO的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為WHITEWOLF。該ETF於2023年11月30日上市,其管理風格為主動型。
LBO費用比率為6.71%,這代表您必須支付6.71%的投資來幫助管理基金。
LBO跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LBO投資於股票。
LBO在過去一個月價格已經下跌了−1.23%, 其年度績效上漲了4.08%。 查看更多動態,請參閱LBO價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.31%, 過去一個月下跌了−2.31%, 三個月績效下跌了−2.48% 並且在一年內上漲了10.83%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.31%, 過去一個月下跌了−2.31%, 三個月績效下跌了−2.48% 並且在一年內上漲了10.83%。
LBO以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。