關鍵統計
關於LifeX 2035 Term Income ETF
成立日期
2025年1月6日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Stone Ridge Asset Management LLC
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府97.49%
共同基金1.72%
現金0.79%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
LDDR主要持股為United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034和United States Treasury Notes 2.75% 15-AUG-2032，分別佔據了投資組合的17.05%和14.54%。
LDDR上次的股息為0.83 USD。 前一個月， 發行人已支付0.83 USD的股息，
LDDR所管理的資產為267.76 M USD。 過去一個月上漲了2.46%。
LDDR資金流達到280.59 M USD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，LDDR會支付股息給持有者，股息收益率為11.61%。 上一期股息(2025年6月4日)金額為0.83 USD。 股息為月支付。
LDDR的股票由Stone Ridge Holdings Group LP發行，品牌為Stone Ridge。該ETF於2025年1月6日上市，其管理風格為主動型。
LDDR費用比率為0.25%，這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
LDDR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
LDDR投資於債券。
LDDR以溢價(0.07%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。