關鍵統計數據
關於LifeX 2040 Term Income ETF
成立日期
2025年1月6日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Stone Ridge Asset Management LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府96.02%
共同基金2.65%
現金1.33%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LDER主要持股為United States Treasury Bond 4.75% 15-FEB-2037和United States Treasury Notes 4.0% 31-MAR-2030,分別佔據了投資組合的23.69%和10.79%。
LDER上次的股息為0.83 USD。 前一個月, 發行人已支付0.83 USD的股息,
LDER所管理的資產為764.98 K USD。 過去一個月上漲了0.70%。
LDER資金流達到795.34 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LDER會支付股息給持有者,股息收益率為8.70%。 上一期股息(2025年7月3日)金額為0.83 USD。 股息為月支付。
LDER的股票由Stone Ridge Holdings Group LP發行,品牌為Stone Ridge。該ETF於2025年1月6日上市,其管理風格為主動型。
LDER費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
LDER跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LDER投資於債券。
LDER以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。