關於LifeX 2056 Longevity Income ETF
成立日期
2024年9月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Stone Ridge Asset Management LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府97.60%
共同基金1.37%
現金1.03%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LFAQ主要持股為United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054和United States Treasury Bond 4.5% 15-FEB-2044,分別佔據了投資組合的21.29%和19.18%。
LFAQ上次的股息為0.83 USD。 前一個月, 發行人已支付0.83 USD的股息,
是的,LFAQ會支付股息給持有者,股息收益率為6.76%。 上一期股息(2025年6月4日)金額為0.83 USD。 股息為月支付。
LFAQ的股票由Stone Ridge Holdings Group LP發行,品牌為Stone Ridge。該ETF於2024年9月16日上市,其管理風格為主動型。
LFAQ費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
LFAQ跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LFAQ投資於債券。
LFAQ在過去一個月價格已經下跌了−0.96%, 其年度績效下跌了−13.69%。 查看更多動態,請參閱LFAQ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.54%, 三個月績效下跌了−1.28% 並且在一年內上漲了1.88%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.54%, 三個月績效下跌了−1.28% 並且在一年內上漲了1.88%。
LFAQ以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。