LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETFLifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETFLifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF

LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.00 M‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
4.03%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪4.00 K‬
費用率
0.25%

關於LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF


發行人
Stone Ridge Holdings Group LP
品牌
Stone Ridge
成立日期
2025年1月6日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Stone Ridge Asset Management LLC

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,與通膨連結
重點
投資等級
利基
長期
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府97.66%
共同基金1.79%
現金0.55%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


LIBD主要持股為Government of the United States of America 2.125% 15-FEB-2054United States Treasury Bills 0.0% 22-JAN-2026,分別佔據了投資組合的72.37%和14.67%。
LIBD上次的股息為0.83 USD。 前一個月, 發行人已支付0.83 USD的股息,
是的,LIBD會支付股息給持有者,股息收益率為4.03%。 上一期股息(2025年6月4日)金額為0.83 USD。 股息為月支付。
LIBD的股票由Stone Ridge Holdings Group LP發行,品牌為Stone Ridge。該ETF於2025年1月6日上市,其管理風格為主動型。
LIBD費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
LIBD跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LIBD投資於債券。
LIBD以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。