Themes Lithium & Battery Metal Miners ETFThemes Lithium & Battery Metal Miners ETFThemes Lithium & Battery Metal Miners ETF

Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.97 M‬USD
資金流(1年)
‪2.07 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.37%
資產淨值折價/溢價
−0.7%
已發行股份總數
‪60.00 K‬
費用率
0.35%

關於Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF


發行人
ETP Holding Co. LLC
品牌
Themes
成立日期
2024年9月24日
結構
開放式基金
追蹤指數
BITA Global Lithium and Battery Metals Select Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Themes Management Co. LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US8829277750

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
機動性
策略
基本的
地理
全球
加權方案
收入
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
加工業
股票99.63%
非能源礦產59.67%
加工業37.12%
生產製造2.81%
債券、現金及其他0.37%
共同基金0.41%
現金−0.04%
股票區域細分
37%2%18%6%35%
大洋洲37.07%
亞洲35.14%
北美18.62%
歐洲6.29%
拉丁美洲2.88%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


LIMI投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的59.69%,以及Process Industries,佔股票總數的37.13%。 資產主要位於Pacific區域。
LIMI主要持股為Albemarle CorporationPLS Group Limited,分別佔據了投資組合的10.25%和10.15%。
LIMI上次的股息為0.07 USD。 前一年, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示下跌148.73%。
LIMI所管理的資產為‪2.97 M‬ USD。 過去一個月下跌了7.14%。
LIMI資金流達到‪2.07 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LIMI會支付股息給持有者,股息殖利率為0.37%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.25 USD。 股息為年支付。
LIMI的股票由ETP Holding Co. LLC發行,品牌為Themes。該ETF於2024年9月24日上市,其管理風格為被動型。
LIMI費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
LIMI跟著BITA Global Lithium and Battery Metals Select Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LIMI投資於股票。
LIMI在過去一個月價格已經下跌了−8.13%, 其年度績效上漲了95.26%。 查看更多動態,請參閱LIMI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−4.09%, 過去一個月下跌了−4.09%, 三個月績效上漲了21.07% 並且在一年內上漲了98.93%。
LIMI以溢價(0.72%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。