Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETFFranklin International Low Volatility High Dividend Index ETFFranklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.91 B‬USD
資金流(1年)
‪1.67 B‬USD
股息收益率(指示)
3.72%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪88.03 M‬
費用率
0.40%

關於Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF


品牌
Franklin
成立日期
2016年7月27日
結構
開放式基金
追蹤指數
Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Franklin Templeton Fund Adviser LLC
分銷商
Franklin Distributors LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月14日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
股票98.05%
金融25.68%
能源礦產13.59%
公用事業8.12%
健康科技8.04%
耐用消費品7.06%
非耐用消費品6.71%
非能源礦產6.68%
通訊5.58%
工業服務4.09%
配送服務2.96%
加工業2.93%
零售業2.71%
運輸1.76%
生產製造1.09%
科技服務0.56%
消費者服務0.24%
其他類0.14%
商業服務0.12%
債券、現金及其他1.95%
其他類0.77%
共同基金0.67%
Futures0.48%
現金0.02%
股票區域細分
5%14%60%19%
歐洲60.82%
亞洲19.36%
北美14.70%
大洋洲5.11%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


LVHI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.68%,以及Energy Minerals,佔股票總數的13.59%。 資產主要位於Europe區域。
LVHI主要持股為Suncor Energy Inc.Intesa Sanpaolo S.p.A.,分別佔據了投資組合的2.70%和2.68%。
LVHI上次的股息為0.54 USD。 上一季, 發行人已支付0.13 USD的股息, 顯示上漲76.71%。
LVHI所管理的資產為‪2.91 B‬ USD。 過去一個月上漲了7.28%。
LVHI資金流達到‪1.66 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LVHI會支付股息給持有者,股息收益率為3.72%。 上一期股息(2025年6月10日)金額為0.54 USD。 股息為季支付。
LVHI的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2016年7月27日上市,其管理風格為被動型。
LVHI費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
LVHI跟著Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LVHI投資於股票。
LVHI在過去一個月價格已經上漲了0.09%, 其年度績效上漲了8.51%。 查看更多動態,請參閱LVHI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.64%, 三個月績效上漲了9.92% 並且在一年內上漲了13.99%。
LVHI以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。