關鍵統計數據
關於Roundhill China Magnificent Seven ETF
成立日期
2024年10月3日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Roundhill Financial, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US77926X8746
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
共同基金
股票20.43%
零售業9.07%
科技服務5.43%
電子科技3.73%
生產製造1.57%
債券、現金及其他79.57%
政府54.44%
共同基金28.26%
現金−3.13%
股票區域細分
北美72.72%
亞洲19.39%
歐洲7.89%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MAGC上次的股息為0.98 USD。 前一年, 發行人已支付0.22 USD的股息, 顯示上漲77.68%。
MAGC所管理的資產為16.38 M USD。 過去一個月下跌了18.12%。
MAGC資金流達到−22.18 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MAGC會支付股息給持有者,股息殖利率為4.45%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.98 USD。 股息為年支付。
MAGC的股票由Roundhill Financial, Inc.發行,品牌為Roundhill。該ETF於2024年10月3日上市,其管理風格為主動型。
MAGC費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
MAGC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MAGC投資於債券。
MAGC在過去一個月價格已經下跌了−8.65%, 其年度績效下跌了−5.02%。 查看更多動態,請參閱MAGC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−11.67%, 三個月績效下跌了−12.72% 並且在一年內已經下跌了−2.38%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−11.67%, 三個月績效下跌了−12.72% 並且在一年內已經下跌了−2.38%。
MAGC以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。