Roundhill China Magnificent Seven ETFRoundhill China Magnificent Seven ETFRoundhill China Magnificent Seven ETF

Roundhill China Magnificent Seven ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪16.38 M‬USD
資金流(1年)
‪−22.18 M‬USD
股息殖利率(指定)
4.45%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪750.00 K‬
費用率
0.59%

關於Roundhill China Magnificent Seven ETF


發行人
Roundhill Financial, Inc.
品牌
Roundhill
成立日期
2024年10月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Roundhill Financial, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US77926X8746

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
中國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
政府
共同基金
股票20.43%
零售業9.07%
科技服務5.43%
電子科技3.73%
生產製造1.57%
債券、現金及其他79.57%
政府54.44%
共同基金28.26%
現金−3.13%
股票區域細分
72%7%19%
北美72.72%
亞洲19.39%
歐洲7.89%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MAGC上次的股息為0.98 USD。 前一年, 發行人已支付0.22 USD的股息, 顯示上漲77.68%。
MAGC所管理的資產為‪16.38 M‬ USD。 過去一個月下跌了18.12%。
MAGC資金流達到‪−22.18 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MAGC會支付股息給持有者,股息殖利率為4.45%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.98 USD。 股息為年支付。
MAGC的股票由Roundhill Financial, Inc.發行,品牌為Roundhill。該ETF於2024年10月3日上市,其管理風格為主動型。
MAGC費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
MAGC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MAGC投資於債券。
MAGC在過去一個月價格已經下跌了−8.65%, 其年度績效下跌了−5.02%。 查看更多動態,請參閱MAGC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−11.67%, 三個月績效下跌了−12.72% 並且在一年內已經下跌了−2.38%。
MAGC以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。