關於Roundhill Magnificent Seven ETF
成立日期
2023年4月11日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Roundhill Financial, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US53656G4982
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
政府
股票32.22%
科技服務12.94%
電子科技10.09%
耐用消費品4.65%
零售業4.54%
債券、現金及其他67.78%
政府58.40%
現金6.84%
共同基金2.54%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MAGS上次的股息為0.98 USD。 前一年, 發行人已支付0.01 USD的股息, 顯示上漲98.62%。
MAGS所管理的資產為3.71 B USD。 過去一個月下跌了10.05%。
MAGS資金流達到1.32 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MAGS會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.98 USD。 股息為年支付。
MAGS的股票由Roundhill Financial, Inc.發行,品牌為Roundhill。該ETF於2023年4月11日上市,其管理風格為主動型。
MAGS費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
MAGS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MAGS投資於債券。
MAGS在過去一個月價格已經下跌了−3.05%, 其年度績效上漲了16.53%。 查看更多動態,請參閱MAGS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.06%, 過去一個月下跌了−3.06%, 三個月績效下跌了−1.28% 並且在一年內上漲了19.19%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.06%, 過去一個月下跌了−3.06%, 三個月績效下跌了−1.28% 並且在一年內上漲了19.19%。
MAGS以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。