關鍵統計數據
關於TrueShares Structured Outcome (May) ETF
成立日期
2021年5月3日
結構
開放式基金
複製方法
合成
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Truemark Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US2103228480
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
Rights & Warrants
債券、現金及其他100.00%
政府82.31%
Rights & Warrants17.58%
共同基金0.13%
現金−0.03%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MAYZ上次的股息為0.72 USD。 前一年, 發行人已支付0.59 USD的股息, 顯示上漲18.58%。
MAYZ所管理的資產為15.32 M USD。 過去一個月下跌了1.49%。
MAYZ資金流達到3.70 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MAYZ會支付股息給持有者,股息殖利率為2.16%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.72 USD。 股息為年支付。
MAYZ的股票由Truemark Group LLC發行,品牌為TrueShares。該ETF於2021年5月3日上市,其管理風格為主動型。
MAYZ費用比率為0.79%,這代表您必須支付0.79%的投資來幫助管理基金。
MAYZ跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MAYZ投資於債券。
MAYZ在過去一個月價格已經下跌了−1.44%, 其年度績效上漲了7.84%。 查看更多動態,請參閱MAYZ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.13%, 過去一個月下跌了−2.13%, 三個月績效下跌了−0.75% 並且在一年內上漲了9.77%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.13%, 過去一個月下跌了−2.13%, 三個月績效下跌了−0.75% 並且在一年內上漲了9.77%。
MAYZ以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。