TrueShares Structured Outcome (May) ETFTrueShares Structured Outcome (May) ETFTrueShares Structured Outcome (May) ETF

TrueShares Structured Outcome (May) ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪15.32 M‬USD
資金流(1年)
‪3.70 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.16%
資產淨值折價/溢價
−0.07%
已發行股份總數
‪460.00 K‬
費用率
0.79%

關於TrueShares Structured Outcome (May) ETF


發行人
Truemark Group LLC
品牌
TrueShares
成立日期
2021年5月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
合成
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Truemark Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US2103228480

類別


資產類別
替代資產
利基
S&P 500
策略
買權
地理
美國
加權方案
固定
選擇標準
固定

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月13日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
Rights & Warrants
債券、現金及其他100.00%
政府82.31%
Rights & Warrants17.58%
共同基金0.13%
現金−0.03%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MAYZ上次的股息為0.72 USD。 前一年, 發行人已支付0.59 USD的股息, 顯示上漲18.58%。
MAYZ所管理的資產為‪15.32 M‬ USD。 過去一個月下跌了1.49%。
MAYZ資金流達到‪3.70 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MAYZ會支付股息給持有者,股息殖利率為2.16%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.72 USD。 股息為年支付。
MAYZ的股票由Truemark Group LLC發行,品牌為TrueShares。該ETF於2021年5月3日上市,其管理風格為主動型。
MAYZ費用比率為0.79%,這代表您必須支付0.79%的投資來幫助管理基金。
MAYZ跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MAYZ投資於債券。
MAYZ在過去一個月價格已經下跌了−1.44%, 其年度績效上漲了7.84%。 查看更多動態,請參閱MAYZ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.13%, 過去一個月下跌了−2.13%, 三個月績效下跌了−0.75% 並且在一年內上漲了9.77%。
MAYZ以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。