關鍵統計數據
關於VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF
成立日期
2020年12月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
分銷商
Van Eck Securities Corp.
識別碼
3
ISIN US92189H8549
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.43%
現金0.57%
股票區域細分
北美87.25%
歐洲11.88%
亞洲0.58%
拉丁美洲0.29%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
MBBB主要持股為Charter Communications Operating. LLC 6.484% 23-OCT-2045和McDonald's Corporation 2.125% 01-MAR-2030，分別佔據了投資組合的1.68%和1.62%。
MBBB上次的股息為0.09 USD。 前一個月， 發行人已支付0.09 USD的股息， 顯示下跌3.04%。
MBBB所管理的資產為8.69 M USD。 過去一個月上漲了0.03%。
MBBB資金流達到−1.08 M USD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，MBBB會支付股息給持有者，股息殖利率為4.97%。 上一期股息(2026年2月5日)金額為0.09 USD。 股息為月支付。
MBBB的股票由Van Eck Associates Corp.發行，品牌為VanEck。該ETF於2020年12月1日上市，其管理風格為被動型。
MBBB費用比率為0.25%，這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
MBBB跟著MVIS Moody's Analytics US BBB Corporate Bond Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
MBBB投資於債券。
其年度績效上漲了2.02%。 查看更多動態，請參閱MBBB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.47%， 三個月績效上漲了1.28% 並且在一年內上漲了6.78%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.47%， 三個月績效上漲了1.28% 並且在一年內上漲了6.78%。
MBBB以溢價(0.03%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。