Monarch Dividend Plus ETFMonarch Dividend Plus ETFMonarch Dividend Plus ETF

Monarch Dividend Plus ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪61.24 M‬USD
資金流(1年)
‪25.11 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.99%
資產淨值折價/溢價
0.01%
已發行股份總數
‪2.25 M‬
費用率
1.24%

關於Monarch Dividend Plus ETF


發行人
Kingsview Partners LLC
品牌
Monarch
成立日期
2024年3月6日
結構
開放式基金
追蹤指數
Monarch Dividend Plus Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Kingsview Wealth Management LLC
分銷商
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66537J8466

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
加工業
耐用消費品
股票99.62%
金融13.24%
加工業13.00%
耐用消費品10.40%
消費者服務9.99%
商業服務9.98%
能源礦產6.81%
健康服務6.76%
科技服務6.70%
零售業6.17%
非能源礦產3.48%
生產製造3.34%
健康科技3.30%
配送服務3.26%
非耐用消費品3.20%
債券、現金及其他0.38%
現金0.38%
股票區域細分
96%3%
北美96.72%
歐洲3.28%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MDPL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的13.24%,以及Process Industries,佔股票總數的13.00%。 資產主要位於North America區域。
MDPL主要持股為Toll Brothers, Inc.Synchrony Financial,分別佔據了投資組合的3.56%和3.48%。
MDPL上次的股息為0.02 USD。 上一季, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示下跌387.22%。
MDPL所管理的資產為‪61.24 M‬ USD。 過去一個月下跌了2.84%。
MDPL資金流達到‪17.85 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MDPL會支付股息給持有者,股息殖利率為0.99%。 上一期股息(2025年7月2日)金額為0.02 USD。 股息為季支付。
MDPL的股票由Kingsview Partners LLC發行,品牌為Monarch。該ETF於2024年3月6日上市,其管理風格為被動型。
MDPL費用比率為1.24%,這代表您必須支付1.24%的投資來幫助管理基金。
MDPL跟著Monarch Dividend Plus Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MDPL投資於股票。
MDPL在過去一個月價格已經上漲了5.38%, 其年度績效上漲了4.67%。 查看更多動態,請參閱MDPL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.38%, 三個月績效上漲了7.17% 並且在一年內上漲了8.00%。
MDPL以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。