關鍵統計數據
關於VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF
成立日期
2020年12月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
分銷商
Van Eck Securities Corp.
識別碼
3
ISIN US92189H8622
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.63%
現金0.37%
股票區域細分
北美86.53%
歐洲11.94%
中東1.10%
亞洲0.29%
拉丁美洲0.14%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MIG主要持股為Meta Platforms, Inc. 5.5% 15-NOV-2045和AT&T Inc. 3.8% 01-DEC-2057,分別佔據了投資組合的1.73%和1.02%。
MIG上次的股息為0.08 USD。 前一個月, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示下跌3.61%。
MIG所管理的資產為17.40 M USD。 過去一個月上漲了7.07%。
MIG資金流達到−906.62 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MIG會支付股息給持有者,股息殖利率為4.73%。 上一期股息(2026年2月5日)金額為0.08 USD。 股息為月支付。
MIG的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2020年12月1日上市,其管理風格為被動型。
MIG費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
MIG跟著MVIS Moody's Analytics US Investment Grade Corporate Bond Index (TR Gross) (MVCI)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MIG投資於債券。
MIG在過去一個月價格已經上漲了0.69%, 其年度績效上漲了2.78%。 查看更多動態,請參閱MIG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.22%, 三個月績效上漲了1.56% 並且在一年內上漲了7.87%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.22%, 三個月績效上漲了1.56% 並且在一年內上漲了7.87%。
MIG以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。