關鍵統計數據
關於NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
成立日期
2025年12月18日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Neos Investment Management LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US78433H4855
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
工業服務
公用事業
股票102.06%
工業服務78.19%
公用事業13.56%
能源礦產3.79%
運輸2.68%
加工業1.35%
債券、現金及其他−2.06%
共同基金0.25%
現金0.18%
Rights & Warrants−2.49%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MLPI投資於股票。 該基金的主要部門是Industrial Services,佔股票總數的80.14%,以及Utilities,佔股票總數的13.90%。 資產主要位於North America區域。
MLPI主要持股為Williams Companies, Inc.和Enbridge Inc.,分別佔據了投資組合的10.50%和9.54%。
MLPI上次的股息為0.66 USD。 前一個月, 發行人已支付0.65 USD的股息, 顯示上漲1.27%。
MLPI所管理的資產為136.51 M USD。 過去一個月上漲了403.59%。
MLPI資金流達到131.82 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MLPI會支付股息給持有者,股息殖利率為15.04%。 上一期股息(2026年1月23日)金額為0.66 USD。 股息為月支付。
MLPI的股票由NEOS Investments LLC發行,品牌為Neos。該ETF於2025年12月18日上市,其管理風格為主動型。
MLPI費用比率為0.68%,這代表您必須支付0.68%的投資來幫助管理基金。
MLPI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MLPI投資於股票。
MLPI在過去一個月價格已經上漲了3.35%, 其年度績效上漲了4.25%。 查看更多動態,請參閱MLPI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.75%, 三個月績效上漲了5.75% 並且在一年內上漲了5.75%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.75%, 三個月績效上漲了5.75% 並且在一年內上漲了5.75%。
MLPI以溢價(0.40%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。