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REX MSTR Growth & Income ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪14.87 M‬USD
資金流(1年)
‪18.26 M‬USD
股息收益率(指示)
11.94%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪730.00 K‬
費用率
0.99%

關於REX MSTR Growth & Income ETF


發行人
Rex Financial LLC
品牌
REX Shares
成立日期
2025年6月4日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
合成
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
REX Advisers LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
資訊科技
利基
應用軟體
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年8月28日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府107.56%
共同基金3.90%
現金0.80%
Rights & Warrants−12.26%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MSII上次的股息為0.08 USD。 前一週, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示下跌28.65%。
MSII所管理的資產為‪14.87 M‬ USD。 過去一個月上漲了10.55%。
MSII資金流達到‪18.26 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MSII會支付股息給持有者,股息收益率為11.94%。 上一期股息(2025年8月27日)金額為0.08 USD。 股息為每週支付。
MSII的股票由Rex Financial LLC發行,品牌為REX Shares。該ETF於2025年6月4日上市,其管理風格為主動型。
MSII費用比率為0.99%,這代表您必須支付0.99%的投資來幫助管理基金。
MSII跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MSII投資於債券。
MSII以溢價(0.40%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。