關鍵統計數據
關於Monarch Select Subsector ETF Fund
成立日期
2024年3月6日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Kingsview Wealth Management LLC
分銷商
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66537J8383
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF99.95%
現金0.05%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MSSS主要持股為SPDR S&P Pharmaceuticals ETF和iShares U.S. Healthcare Providers ETF,分別佔據了投資組合的10.91%和10.77%。
MSSS上次的股息為0.02 USD。 上一季, 發行人已支付0.03 USD的股息, 顯示下跌104.38%。
MSSS所管理的資產為115.98 M USD。 過去一個月上漲了30.72%。
MSSS資金流達到52.82 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MSSS會支付股息給持有者,股息殖利率為0.18%。 上一期股息(2025年7月2日)金額為0.02 USD。 股息為季支付。
MSSS的股票由Kingsview Partners LLC發行,品牌為Monarch。該ETF於2024年3月6日上市,其管理風格為被動型。
MSSS費用比率為1.43%,這代表您必須支付1.43%的投資來幫助管理基金。
MSSS跟著Monarch Select Subsector Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MSSS投資於基金。
MSSS在過去一個月價格已經上漲了6.71%, 其年度績效上漲了9.81%。 查看更多動態,請參閱MSSS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.02%, 三個月績效上漲了6.37% 並且在一年內上漲了11.32%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.02%, 三個月績效上漲了6.37% 並且在一年內上漲了11.32%。
MSSS以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。