VanEck ETF Trust VanEck Morningstar Wide Moat Value ETFVanEck ETF Trust VanEck Morningstar Wide Moat Value ETFVanEck ETF Trust VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF

VanEck ETF Trust VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪779.88 K‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
0.94%
資產淨值折價/溢價
4.0%
已發行股份總數
‪25.00 K‬
費用率
0.49%

關於VanEck ETF Trust VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF


發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2024年3月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
分銷商
Van Eck Securities Corp.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
分層
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月1日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
健康科技
電子科技
生產製造
股票99.66%
非耐用消費品26.98%
健康科技26.73%
電子科技12.99%
生產製造10.91%
科技服務5.82%
金融5.10%
運輸4.17%
耐用消費品1.88%
消費者服務1.87%
零售業1.64%
加工業1.57%
債券、現金及其他0.34%
現金0.34%
股票區域細分
94%5%
北美94.70%
歐洲5.30%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MVAL投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的26.98%,以及Health Technology,佔股票總數的26.73%。 資產主要位於North America區域。
MVAL主要持股為Boeing CompanyNIKE, Inc. Class B,分別佔據了投資組合的4.82%和4.71%。
是的,MVAL會支付股息給持有者,股息收益率為0.94%。 上一期股息(2024年12月24日)金額為0.31 USD。 股息為年支付。
MVAL的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2024年3月26日上市,其管理風格為被動型。
MVAL費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
MVAL跟著Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MVAL投資於股票。
MVAL在過去一個月價格已經上漲了3.51%, 其年度績效上漲了9.58%。 查看更多動態,請參閱MVAL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.47%, 三個月績效上漲了10.42% 並且在一年內上漲了1.93%。
MVAL以溢價(3.98%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。