關於VanEck ETF Trust VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF
成立日期
2024年3月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
分銷商
Van Eck Securities Corp.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
健康科技
電子科技
生產製造
股票99.66%
非耐用消費品26.98%
健康科技26.73%
電子科技12.99%
生產製造10.91%
科技服務5.82%
金融5.10%
運輸4.17%
耐用消費品1.88%
消費者服務1.87%
零售業1.64%
加工業1.57%
債券、現金及其他0.34%
現金0.34%
股票區域細分
北美94.70%
歐洲5.30%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MVAL投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的26.98%,以及Health Technology,佔股票總數的26.73%。 資產主要位於North America區域。
MVAL主要持股為Boeing Company和NIKE, Inc. Class B,分別佔據了投資組合的4.82%和4.71%。
是的,MVAL會支付股息給持有者,股息收益率為0.94%。 上一期股息(2024年12月24日)金額為0.31 USD。 股息為年支付。
MVAL的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2024年3月26日上市,其管理風格為被動型。
MVAL費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
MVAL跟著Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MVAL投資於股票。
MVAL在過去一個月價格已經上漲了3.51%, 其年度績效上漲了9.58%。 查看更多動態,請參閱MVAL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.47%, 三個月績效上漲了10.42% 並且在一年內上漲了1.93%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.47%, 三個月績效上漲了10.42% 並且在一年內上漲了1.93%。
MVAL以溢價(3.98%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。