iShares Short Duration Bond Active ETFiShares Short Duration Bond Active ETFiShares Short Duration Bond Active ETF

iShares Short Duration Bond Active ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪3.33 B‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
4.83%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪65.40 M‬
費用率
0.25%

關於iShares Short Duration Bond Active ETF


品牌
iShares
成立日期
2013年9月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
短期
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月2日
曝光類型
債券、現金及其他
Securitized
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
Securitized36.35%
企業35.64%
政府27.65%
現金0.15%
其他類0.13%
市政0.07%
股票區域細分
98%1%0%0.6%
北美98.15%
歐洲1.25%
亞洲0.59%
非洲0.01%
拉丁美洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


NEAR投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized,佔股票總數的36.35%,以及Corporate,佔股票總數的35.64%。 資產主要位於North America區域。
NEAR主要持股為United States Treasury Notes 1.25% 30-JUN-2028United States Treasury Notes 0.875% 30-JUN-2026,分別佔據了投資組合的6.15%和4.29%。
NEAR上次的股息為0.18 USD。 前一個月, 發行人已支付0.20 USD的股息, 顯示下跌8.70%。
是的,NEAR會支付股息給持有者,股息收益率為4.83%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.18 USD。 股息為月支付。
NEAR的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2013年9月25日上市,其管理風格為主動型。
NEAR費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
NEAR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NEAR投資於債券。
NEAR在過去一個月價格已經上漲了0.27%, 其年度績效上漲了1.43%。 查看更多動態,請參閱NEAR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.44%, 三個月績效上漲了1.18% 並且在一年內上漲了6.31%。
NEAR以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。