iShares Short Duration Bond Active ETFiShares Short Duration Bond Active ETFiShares Short Duration Bond Active ETF

iShares Short Duration Bond Active ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪3.41 B‬USD
資金流(1年)
‪435.28 M‬USD
股息收益率(指示)
4.82%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪66.90 M‬
費用率
0.25%

關於iShares Short Duration Bond Active ETF


品牌
iShares
成立日期
2013年9月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
短期
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月29日
曝光類型
債券、現金及其他
Securitized
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
Securitized33.07%
企業32.51%
政府28.69%
現金5.53%
其他類0.13%
市政0.07%
股票區域細分
98%1%0%0.7%
北美98.05%
歐洲1.28%
亞洲0.67%
非洲0.01%
拉丁美洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


NEAR投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized,佔股票總數的33.07%,以及Corporate,佔股票總數的32.51%。 資產主要位於North America區域。
NEAR上次的股息為0.18 USD。 前一個月, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示下跌1.66%。
NEAR所管理的資產為‪3.41 B‬ USD。 過去一個月上漲了2.46%。
NEAR資金流達到‪435.28 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,NEAR會支付股息給持有者,股息收益率為4.82%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.18 USD。 股息為月支付。
NEAR的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2013年9月25日上市,其管理風格為主動型。
NEAR費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
NEAR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NEAR投資於債券。
NEAR在過去一個月價格已經上漲了0.24%, 其年度績效上漲了0.88%。 查看更多動態,請參閱NEAR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.08%, 三個月績效上漲了1.14% 並且在一年內上漲了5.49%。
NEAR以溢價(0.29%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。