Roundhill Video Games ETFRoundhill Video Games ETFRoundhill Video Games ETF

Roundhill Video Games ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪16.65 M‬USD
資金流(1年)
‪−5.59 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.70%
資產淨值折價/溢價
1.0%
已發行股份總數
‪775.00 K‬
費用率
0.50%

關於Roundhill Video Games ETF


發行人
Roundhill Financial, Inc.
品牌
Roundhill
成立日期
2019年6月4日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Roundhill Financial, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US53656F7069

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
電子遊戲與電子競技
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
耐用消費品
股票99.66%
科技服務84.36%
耐用消費品14.34%
商業服務0.96%
債券、現金及其他0.34%
共同基金0.33%
現金0.01%
股票區域細分
24%6%0.9%67%
亞洲67.91%
北美24.26%
歐洲6.93%
中東0.90%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


NERD投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的84.36%,以及Consumer Durables,佔股票總數的14.34%。 資產主要位於Asia區域。
NERD主要持股為Netease Inc Sponsored ADRNintendo Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的10.63%和10.03%。
NERD上次的股息為0.15 USD。 前一年, 發行人已支付0.34 USD的股息, 顯示下跌125.28%。
NERD所管理的資產為‪16.65 M‬ USD。 過去一個月下跌了14.21%。
NERD資金流達到‪−5.59 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,NERD會支付股息給持有者,股息殖利率為0.70%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.15 USD。 股息為年支付。
NERD的股票由Roundhill Financial, Inc.發行,品牌為Roundhill。該ETF於2019年6月4日上市,其管理風格為主動型。
NERD費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
NERD跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NERD投資於股票。
NERD在過去一個月價格已經下跌了−9.72%, 其年度績效上漲了0.54%。 查看更多動態,請參閱NERD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−12.13%, 過去一個月下跌了−12.13%, 三個月績效下跌了−17.48% 並且在一年內已經下跌了−0.98%。
NERD以溢價(1.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。