關於Roundhill ETF Trust Roundhill NFLX WeeklyPay ETF
成立日期
2025年6月18日
結構
開放式基金
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Roundhill Financial, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
政府
現金
股票20.15%
科技服務20.15%
債券、現金及其他79.85%
政府69.52%
現金10.33%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
NFLW主要持股為United States Treasury Bills 0.0% 31-JUL-2025和Netflix, Inc.，分別佔據了投資組合的69.52%和20.15%。
NFLW上次的股息為0.39 USD。 前一週， 發行人已支付0.52 USD的股息， 顯示下跌33.15%。
NFLW所管理的資產為2.01 M USD。 過去一個月上漲了303.24%。
NFLW資金流達到2.07 M USD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，NFLW會支付股息給持有者，股息收益率為1.93%。 上一期股息(2025年7月15日)金額為0.39 USD。 股息為每週支付。
NFLW的股票由Roundhill Financial, Inc.發行，品牌為Roundhill。該ETF於2025年6月18日上市，其管理風格為主動型。
NFLW費用比率為0.99%，這代表您必須支付0.99%的投資來幫助管理基金。
NFLW跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
NFLW投資於債券。
NFLW以溢價(0.09%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。