關鍵統計
關於ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
成立日期
2013年10月9日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ProShare Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
金融
加工業
股票99.76%
非耐用消費品15.73%
金融14.16%
加工業11.99%
生產製造9.38%
健康科技8.45%
配送服務7.55%
科技服務5.90%
公用事業5.69%
零售業4.39%
電子科技3.20%
運輸2.97%
能源礦產2.85%
消費者服務2.80%
耐用消費品1.63%
非能源礦產1.55%
商業服務1.52%
債券、現金及其他0.24%
現金0.24%
股票區域細分
北美92.70%
歐洲7.30%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
NOBL投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的15.73%,以及Finance,佔股票總數的14.16%。 資產主要位於North America區域。
NOBL主要持股為Emerson Electric Co.和Caterpillar Inc.,分別佔據了投資組合的1.75%和1.69%。
NOBL上次的股息為0.47 USD。 上一季, 發行人已支付0.59 USD的股息, 顯示下跌25.99%。
NOBL所管理的資產為11.47 B USD。 過去一個月上漲了1.17%。
NOBL資金流達到−650.08 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,NOBL會支付股息給持有者,股息收益率為2.11%。 上一期股息(2025年4月1日)金額為0.47 USD。 股息為季支付。
NOBL的股票由ProShare Advisors LLC發行,品牌為ProShares。該ETF於2013年10月9日上市,其管理風格為被動型。
NOBL費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
NOBL跟著S&P 500 Dividend Aristocrats。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NOBL投資於股票。
NOBL在過去一個月價格已經上漲了2.41%, 其年度績效上漲了4.24%。 查看更多動態,請參閱NOBL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.73%, 三個月績效上漲了1.13% 並且在一年內上漲了6.12%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.73%, 三個月績效上漲了1.13% 並且在一年內上漲了6.12%。
NOBL以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。