ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪11.85 B‬USD
資金流(1年)
‪−1.11 B‬USD
股息殖利率(指定)
1.95%
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪104.55 M‬
費用率
0.35%

關於ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF


發行人
ProShare Advisors LLC
品牌
ProShares
成立日期
2013年10月9日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 500 Dividend Aristocrats
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ProShare Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US74348A4673

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
金融
加工業
股票99.81%
非耐用消費品18.22%
金融13.98%
加工業11.92%
生產製造9.22%
健康科技8.58%
配送服務7.56%
公用事業6.00%
零售業4.53%
科技服務3.49%
商業服務3.46%
能源礦產3.07%
電子科技2.71%
運輸2.62%
耐用消費品1.52%
消費者服務1.49%
非能源礦產1.42%
債券、現金及其他0.19%
現金0.19%
股票區域細分
92%7%
北美92.60%
歐洲7.40%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


NOBL投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的18.22%,以及Finance,佔股票總數的13.98%。 資產主要位於North America區域。
NOBL主要持股為Caterpillar Inc.Amcor PLC,分別佔據了投資組合的1.67%和1.65%。
NOBL上次的股息為0.66 USD。 上一季, 發行人已支付0.55 USD的股息, 顯示上漲17.01%。
NOBL所管理的資產為‪11.85 B‬ USD。 過去一個月上漲了2.65%。
NOBL資金流達到‪−1.11 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,NOBL會支付股息給持有者,股息殖利率為1.95%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.66 USD。 股息為季支付。
NOBL的股票由ProShare Advisors LLC發行,品牌為ProShares。該ETF於2013年10月9日上市,其管理風格為被動型。
NOBL費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
NOBL跟著S&P 500 Dividend Aristocrats。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NOBL投資於股票。
NOBL在過去一個月價格已經上漲了5.45%, 其年度績效上漲了12.61%。 查看更多動態,請參閱NOBL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.87%, 三個月績效上漲了10.80% 並且在一年內上漲了14.35%。
NOBL以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。