關鍵統計數據
關於Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
成立日期
2016年12月13日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Nuveen Fund Advisors LLC
分銷商
Nuveen Securities LLC
識別碼
3
ISIN US67092P5089
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.93%
金融25.46%
電子科技8.52%
加工業8.18%
公用事業7.71%
非耐用消費品7.37%
科技服務6.40%
健康科技6.15%
配送服務5.81%
生產製造4.81%
非能源礦產3.03%
運輸2.87%
商業服務2.72%
零售業2.61%
工業服務2.39%
通訊2.29%
耐用消費品1.90%
消費者服務0.95%
健康服務0.77%
債券、現金及其他0.07%
現金0.07%
股票區域細分
北美94.00%
歐洲6.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
NUMV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.46%,以及Electronic Technology,佔股票總數的8.52%。 資產主要位於North America區域。
NUMV主要持股為Western Digital Corporation和Baker Hughes Company Class A,分別佔據了投資組合的3.10%和2.39%。
NUMV上次的股息為0.60 USD。 前一年, 發行人已支付0.63 USD的股息, 顯示下跌4.78%。
NUMV所管理的資產為441.19 M USD。 過去一個月上漲了3.56%。
NUMV資金流達到28.32 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,NUMV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.48%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.60 USD。 股息為年支付。
NUMV的股票由TIAA Board of Governors發行,品牌為Nuveen。該ETF於2016年12月13日上市,其管理風格為被動型。
NUMV費用比率為0.31%,這代表您必須支付0.31%的投資來幫助管理基金。
NUMV跟著MSCI Nuveen ESG USA Mid Cap Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NUMV投資於股票。
NUMV在過去一個月價格已經上漲了2.75%, 其年度績效上漲了13.50%。 查看更多動態,請參閱NUMV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.68%, 三個月績效上漲了6.73% 並且在一年內上漲了14.06%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.68%, 三個月績效上漲了6.73% 並且在一年內上漲了14.06%。
NUMV以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。