關鍵統計數據
關於REX NVDA Growth & Income ETF
成立日期
2025年5月28日
結構
開放式基金
複製方法
合成
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
REX Advisers LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US7615623052
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府94.39%
Rights & Warrants5.46%
現金0.15%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
NVII上次的股息為0.46 USD。 前一週， 發行人已支付0.21 USD的股息， 顯示上漲53.52%。
NVII所管理的資產為43.31 M USD。 過去一個月上漲了38.80%。
NVII資金流達到41.14 M USD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，NVII會支付股息給持有者，股息殖利率為12.82%。 上一期股息(2025年10月1日)金額為0.46 USD。 股息為每週支付。
NVII的股票由Rex Financial LLC發行，品牌為REX Shares。該ETF於2025年5月28日上市，其管理風格為主動型。
NVII費用比率為0.99%，這代表您必須支付0.99%的投資來幫助管理基金。
NVII跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
NVII投資於債券。
NVII以溢價(0.17%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。